Fond: FFCOE
Fidelity - China Opportunities Fund A-ACC-EUR | |
LU0455706654 | |
23.11.2009 | |
Akciové | |
Akcie - Čína | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Raymond Ma | |
EUR | |
100 | |
5.25% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -1.11% | 13.17% | 10.60% | 8.14% | 6.71% | -13.82% | -2.84% | -0.92% | 3.38% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -1.11% | -13.63% | -4.73% | 0.19% | 2.66% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 10.75% | 23.51% | 11.72% | 8.41% | 6.42% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.41% | 98.41% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | 0.49% | 0.49% | |
Peněžní | 1.27% | 0.18% | 1.09% |
Aktíva | 736 mil. |
Počet akcíí | 52 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.95 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 51.97% |
Velké společnosti | 18.35% |
Středné společnosti | 13.41% |
Malé společnosti | 1.78% |
Najmenší společnosti | 0.03% |
P/E | 14.59% |
P/BV | 2.28% |
Cyklické zboží | 24.43% |
Finanční služby | 3.53% |
Nemovitosti | 1.25% |
Defenzivní zboží | 6.92% |
Starostlivost o zdraví | 8.14% |
Telekomunikace | 17.00% |
Energie | 0.56% |
Průmysl | 10.78% |
Technológie | 23.65% |
Deriváty | 1.09 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | |
Eurozóna | 5.05% |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | 2.28% |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | 18.05% |
Asie - Rozvíjející se trhy | 73.03% |
Rozvíjející se trhy | 73.03% |
Vyspělé trhy | 25.38% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | Telekomunikace | 9.66% | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 8.31% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické zboží | 5.54% | PDD Holdings Inc ADR | Cyklické zboží | 5.47% |
New Oriental Education & Technology Group Inc ADR | Defenzivní zboží | 3.63% | NetEase Inc Ordinary Shares | Telekomunikace | 3.3% |
Trip.com Group Ltd | Cyklické zboží | 3.2% | ASML Holding NV | Technológie | 2.89% |
China Merchants Bank Co Ltd Class H | Finanční služby | 2.72% | SK Hynix Inc | Technológie | 2.72% |