Fond: FFEAE
| Fidelity - Emerging Asia Fund A-ACC-EUR | |
| LU0329678410 | |
| 21.04.2008 | |
| Akciové | |
| Akcie - Azie Pacifik | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Teera Chanpongsang | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 2.99% | 7.79% | 4.74% | 5.07% | 5.28% | 0.52% | 3.13% | 4.81% | 8.20% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.04% | 2.44% | 4.53% | 5.60% | 6.92% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.36% | 15.96% | 5.83% | 4.92% | 4.39% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 97.46% | 97.46% | |
| Dluhopisový | 0.32% | 0.32% | |
| Ostatní | 1.61% | 1.61% | |
| Peněžní | 1.19% | 0.58% | 0.60% |
| Aktíva | 568 mil. |
| Počet akcíí | 103 |
| Počet dlhopisov | 5 |
| Priebež. popl. | 1.94 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické společnosti | 48.59% |
| Velké společnosti | 20.92% |
| Středné společnosti | 15.17% |
| Malé společnosti | 8.56% |
| Najmenší společnosti | 1.39% |
| P/E | 10.39% |
| P/BV | 1.40% |
| Základní materiály | 3.19% |
| Cyklické zboží | 13.97% |
| Finanční služby | 20.13% |
| Nemovitosti | 3.90% |
| Defenzivní zboží | 5.32% |
| Starostlivost o zdraví | 7.42% |
| Síťová odvětví | 0.17% |
| Telekomunikace | 7.21% |
| Energie | 2.96% |
| Průmysl | 7.85% |
| Technológie | 24.19% |
| Podnikové | 1.06 |
| Deriváty | -0.14 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.42 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horší jako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 99.58 |
| USA | 0.55% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Velká Británie | 1.15% |
| Eurozóna | |
| Evropa - kromě EURozóny | 0.57% |
| Evropa - Rozvíjející se trhy | |
| Afrika | |
| Střední východ | |
| Japonsko | |
| Austrálie a Oceánie | 0.68% |
| Asie - Vyspělé trhy | 30.30% |
| Asie - Rozvíjející se trhy | 64.21% |
| Rozvíjející se trhy | 64.21% |
| Vyspělé trhy | 33.25% |
| Nezařazené |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 9.99% | Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 5.88% |
| Tencent Holdings Ltd | Telekomunikace | 4.92% | Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické zboží | 3.4% |
| ICICI Bank Ltd | Finanční služby | 3.24% | HDFC Bank Ltd | Finanční služby | 2.55% |
| SK Hynix Inc | Technológie | 2.43% | Axis Bank Ltd | Finanční služby | 2.3% |
| Li Ning Co Ltd | Cyklické zboží | 1.71% | PDD Holdings Inc ADR | Cyklické zboží | 1.68% |