Fond: FFEAE

Fidelity - Emerging Asia Fund A-ACC-EUR
LU0329678410
21.04.2008
Akciové
Akcie - Azie Pacifik
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Teera Chanpongsang
EUR
100
5.25%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 FFEAE USD EQ-ASPAC 0.3675% 22.86% 16.91% 0.92 0.97 -5.27% 10/13
2019 FFEAE USD EQ-ASPAC 2.1319% 22.04% 18.27% 0.82 0.96 -2.89% 9/13
2018 FFEAE USD EQ-ASPAC 1.8344% -16.10% -12.26% 0.85 1.01 3.95% 2/13
2017 FFEAE USD EQ-ASPAC 1.0263% 32.86% 43.83% 0.77 1.20 4.73% 2/13
2016 FFEAE USD EQ-ASPAC 0.3901% 10.92% 9.81% 0.87 1.19 -3.16% 10/13
2015 FFEAE USD EQ-ASPAC 0.1342% -6.76% -9.00% 0.87 1.37 5.66% 4/13
2014 FFEAE USD EQ-ASPAC 0.0923% 8.27% 24.78% 0.81 1.29 14.16% 1/15
32.1900
30.10.2024
-1.5596%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.80% 5.40% 2.22% 14.96% 14.27% 1.61% 3.92% 4.09% 6.64% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.29% 0.59% 3.63% 4.61% 5.96%
Volatilita od priemernej výkonnosti 7.30% 10.71% 5.89% 3.45% 2.72%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 93.19% 93.19%
Dluhopisový 0.23% 0.23%
Ostatní 1.57% 1.57%
Peněžní 6.41% 1.40% 5.01%
Veľkosť fondu
Aktíva622 mil.
Počet akcíí117
Počet dlhopisov3
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.94
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 43.56%
Velké společnosti 23.71%
Středné společnosti 13.47%
Malé společnosti 7.07%
Najmenší společnosti 2.90%
P/E11.22%
P/BV1.48%
Sektorové rozloženie
Základní materiály 2.57%
Cyklické zboží 15.84%
Finanční služby 20.05%
Nemovitosti 3.56%
Defenzivní zboží 6.23%
Starostlivost o zdraví 6.36%
Síťová odvětví 1.04%
Telekomunikace 8.38%
Energie 1.92%
Průmysl 5.51%
Technológie 20.28%
Dlhopisové portfólio
Podnikové 0.59
Deriváty 4.65
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 5.79
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horší jako B 0.00
Nehodnotené 94.21
Regionálne rozloženie
USA 1.59%
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie 1.43%
Eurozóna 0.33%
Evropa - kromě EURozóny 0.38%
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie 0.77%
Asie - Vyspělé trhy 26.59%
Asie - Rozvíjející se trhy 62.10%
Rozvíjející se trhy 62.10%
Vyspělé trhy 31.09%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Technológie 9.12% Tencent Holdings Ltd Telekomunikace 6.81%
Samsung Electronics Co Ltd Technológie 4.14% Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares Cyklické zboží 3.92%
HDFC Bank Ltd Finanční služby 3.28% ICICI Bank Ltd Finanční služby 2.79%
Trip.com Group Ltd ADR Cyklické zboží 1.98% China Overseas Land & Investment Ltd Nemovitosti 1.79%
Axis Bank Ltd Finanční služby 1.77% BYTEDANCE LTD 1.57%