Fond: FFEAE
Fidelity - Emerging Asia Fund A-ACC-EUR | |
LU0329678410 | |
21.04.2008 | |
Akciové | |
Akcie - Azie Pacifik | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Teera Chanpongsang | |
EUR | |
100 | |
5.25% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 3.67% | 10.69% | 12.59% | 6.12% | 11.71% | 1.52% | 3.25% | 4.98% | 8.44% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.04% | 2.44% | 4.53% | 5.60% | 6.92% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.36% | 15.96% | 5.83% | 4.92% | 4.39% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 97.46% | 97.46% | |
Dluhopisový | 0.32% | 0.32% | |
Ostatní | 1.61% | 1.61% | |
Peněžní | 1.19% | 0.58% | 0.60% |
Aktíva | 568 mil. |
Počet akcíí | 103 |
Počet dlhopisov | 5 |
Priebež. popl. | 1.94 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 48.59% |
Velké společnosti | 20.92% |
Středné společnosti | 15.17% |
Malé společnosti | 8.56% |
Najmenší společnosti | 1.39% |
P/E | 10.39% |
P/BV | 1.40% |
Základní materiály | 3.19% |
Cyklické zboží | 13.97% |
Finanční služby | 20.13% |
Nemovitosti | 3.90% |
Defenzivní zboží | 5.32% |
Starostlivost o zdraví | 7.42% |
Síťová odvětví | 0.17% |
Telekomunikace | 7.21% |
Energie | 2.96% |
Průmysl | 7.85% |
Technológie | 24.19% |
Podnikové | 1.06 |
Deriváty | -0.14 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.42 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 99.58 |
USA | 0.55% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | 1.15% |
Eurozóna | |
Evropa - kromě EURozóny | 0.57% |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | 0.68% |
Asie - Vyspělé trhy | 30.30% |
Asie - Rozvíjející se trhy | 64.21% |
Rozvíjející se trhy | 64.21% |
Vyspělé trhy | 33.25% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 9.99% | Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 5.88% |
Tencent Holdings Ltd | Telekomunikace | 4.92% | Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické zboží | 3.4% |
ICICI Bank Ltd | Finanční služby | 3.24% | HDFC Bank Ltd | Finanční služby | 2.55% |
SK Hynix Inc | Technológie | 2.43% | Axis Bank Ltd | Finanční služby | 2.3% |
Li Ning Co Ltd | Cyklické zboží | 1.71% | PDD Holdings Inc ADR | Cyklické zboží | 1.68% |