Fond: FFEAE
| Fidelity - Emerging Asia Fund A-ACC-EUR | |
| LU0329678410 | |
| 21.04.2008 | |
| Akciové | |
| Akcie - Azie Pacifik | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Teera Chanpongsang | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -0.80% | 5.40% | 2.22% | 14.96% | 14.27% | 1.61% | 3.92% | 4.09% | 6.64% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.29% | 0.59% | 3.63% | 4.61% | 5.96% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.30% | 10.71% | 5.89% | 3.45% | 2.72% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 93.19% | 93.19% | |
| Dluhopisový | 0.23% | 0.23% | |
| Ostatní | 1.57% | 1.57% | |
| Peněžní | 6.41% | 1.40% | 5.01% |
| Aktíva | 622 mil. |
| Počet akcíí | 117 |
| Počet dlhopisov | 3 |
| Priebež. popl. | 1.94 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické společnosti | 43.56% |
| Velké společnosti | 23.71% |
| Středné společnosti | 13.47% |
| Malé společnosti | 7.07% |
| Najmenší společnosti | 2.90% |
| P/E | 11.22% |
| P/BV | 1.48% |
| Základní materiály | 2.57% |
| Cyklické zboží | 15.84% |
| Finanční služby | 20.05% |
| Nemovitosti | 3.56% |
| Defenzivní zboží | 6.23% |
| Starostlivost o zdraví | 6.36% |
| Síťová odvětví | 1.04% |
| Telekomunikace | 8.38% |
| Energie | 1.92% |
| Průmysl | 5.51% |
| Technológie | 20.28% |
| Podnikové | 0.59 |
| Deriváty | 4.65 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 5.79 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horší jako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 94.21 |
| USA | 1.59% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Velká Británie | 1.43% |
| Eurozóna | 0.33% |
| Evropa - kromě EURozóny | 0.38% |
| Evropa - Rozvíjející se trhy | |
| Afrika | |
| Střední východ | |
| Japonsko | |
| Austrálie a Oceánie | 0.77% |
| Asie - Vyspělé trhy | 26.59% |
| Asie - Rozvíjející se trhy | 62.10% |
| Rozvíjející se trhy | 62.10% |
| Vyspělé trhy | 31.09% |
| Nezařazené |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 9.12% | Tencent Holdings Ltd | Telekomunikace | 6.81% |
| Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 4.14% | Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické zboží | 3.92% |
| HDFC Bank Ltd | Finanční služby | 3.28% | ICICI Bank Ltd | Finanční služby | 2.79% |
| Trip.com Group Ltd ADR | Cyklické zboží | 1.98% | China Overseas Land & Investment Ltd | Nemovitosti | 1.79% |
| Axis Bank Ltd | Finanční služby | 1.77% | BYTEDANCE LTD | 1.57% |