Fond: FFEEMEE
| Fidelity - Emerging Europe, Middle East & Africa Fund A-DIST-EUR | |
| LU0303816028 | |
| 11.06.2007 | |
| Akciové | |
| Akcie - EEMEA | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Zoltan Palfi | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -0.39% | 5.33% | 13.55% | 14.69% | 13.96% | -15.92% | -5.76% | -3.91% | -1.67% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -1.10% | -3.73% | -4.81% | -3.12% | -1.78% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 11.71% | 58.59% | 14.21% | 8.72% | 5.71% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 98.24% | 98.24% | |
| Dluhopisový | 0.08% | 0.08% | |
| Ostatní | |||
| Peněžní | 2.89% | 1.22% | 1.67% |
| Aktíva | 363 mil. |
| Počet akcíí | 55 |
| Počet dlhopisov | 4 |
| Priebež. popl. | 1.94 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.215 |
| Dividendový výnos | 1.71% |
| Rozhodný dátum | 01.08.2023 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické společnosti | 11.24% |
| Velké společnosti | 25.96% |
| Středné společnosti | 24.77% |
| Malé společnosti | 33.19% |
| Najmenší společnosti | 2.45% |
| P/E | 8.58% |
| P/BV | 1.60% |
| Základní materiály | 11.43% |
| Cyklické zboží | 11.39% |
| Finanční služby | 43.53% |
| Nemovitosti | 0.50% |
| Defenzivní zboží | 3.73% |
| Síťová odvětví | 4.71% |
| Telekomunikace | 6.49% |
| Energie | 4.58% |
| Průmysl | 6.49% |
| Technológie | 5.39% |
| Podnikové | 0.05 |
| Deriváty | 1.67 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horší jako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | |
| Kanada | 2.53% |
| Latinská Amerika | |
| Velká Británie | 6.45% |
| Eurozóna | 14.83% |
| Evropa - kromě EURozóny | |
| Evropa - Rozvíjející se trhy | 18.78% |
| Afrika | 22.26% |
| Střední východ | 27.99% |
| Japonsko | |
| Austrálie a Oceánie | |
| Asie - Vyspělé trhy | |
| Asie - Rozvíjející se trhy | 5.39% |
| Rozvíjející se trhy | 66.23% |
| Vyspělé trhy | 32.02% |
| Nezařazené |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Al Rajhi Bank | Finanční služby | 5.85% | Naspers Ltd Class N | Telekomunikace | 5.83% |
| Kaspi.kz JSC ADS | Technológie | 5.39% | PKO Bank Polski SA | Finanční služby | 5.08% |
| Alkhorayef Water & Power Technologies | Síťová odvětví | 4.71% | Standard Bank Group Ltd | Finanční služby | 4% |
| OTP Bank PLC | Finanční služby | 3.53% | Saudi National Bank | Finanční služby | 2.81% |
| Nova Ljubljanska banka dd Ljubljana ADR | Finanční služby | 2.81% | Auto Partner SA | Cyklické zboží | 2.63% |