Fond: FFEEMEE
| Fidelity - Emerging Europe, Middle East & Africa Fund A-DIST-EUR | |
| LU0303816028 | |
| 11.06.2007 | |
| Akciové | |
| Akcie - EEMEA | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Zoltan Palfi | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 1.80% | 6.58% | 15.78% | 11.94% | 15.57% | -13.50% | -6.27% | -4.33% | -1.02% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.94% | -1.82% | -3.70% | -2.32% | -1.20% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 11.88% | 61.66% | 14.32% | 9.18% | 6.07% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 97.62% | 97.62% | |
| Dluhopisový | 0.01% | 0.01% | |
| Ostatní | |||
| Peněžní | 3.96% | 1.59% | 2.37% |
| Aktíva | 353 mil. |
| Počet akcíí | 52 |
| Počet dlhopisov | 2 |
| Priebež. popl. | 1.94 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.215 |
| Dividendový výnos | 1.73% |
| Rozhodný dátum | 01.08.2023 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické společnosti | 13.10% |
| Velké společnosti | 23.88% |
| Středné společnosti | 24.34% |
| Malé společnosti | 31.99% |
| Najmenší společnosti | 3.35% |
| P/E | 8.46% |
| P/BV | 1.40% |
| Základní materiály | 9.10% |
| Cyklické zboží | 12.40% |
| Finanční služby | 43.08% |
| Nemovitosti | 0.50% |
| Defenzivní zboží | 3.83% |
| Síťová odvětví | 4.73% |
| Telekomunikace | 5.89% |
| Energie | 4.17% |
| Průmysl | 6.96% |
| Technológie | 6.96% |
| Podnikové | 0.01 |
| Deriváty | 2.37 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horší jako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | |
| Kanada | 0.80% |
| Latinská Amerika | |
| Velká Británie | 6.09% |
| Eurozóna | 13.46% |
| Evropa - kromě EURozóny | |
| Evropa - Rozvíjející se trhy | 18.74% |
| Afrika | 23.65% |
| Střední východ | 27.93% |
| Japonsko | |
| Austrálie a Oceánie | |
| Asie - Vyspělé trhy | |
| Asie - Rozvíjející se trhy | 6.96% |
| Rozvíjející se trhy | 69.18% |
| Vyspělé trhy | 28.44% |
| Nezařazené |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaspi.kz JSC ADS | Technológie | 6.96% | Al Rajhi Bank | Finanční služby | 6.14% |
| Naspers Ltd Class N | Telekomunikace | 5.38% | PKO Bank Polski SA | Finanční služby | 5.02% |
| Alkhorayef Water & Power Technologies | Síťová odvětví | 4.73% | Standard Bank Group Ltd | Finanční služby | 4.1% |
| OTP Bank PLC | Finanční služby | 3.34% | Nova Ljubljanska banka dd Ljubljana ADR | Finanční služby | 3.02% |
| Saudi National Bank | Finanční služby | 2.72% | Auto Partner SA | Cyklické zboží | 2.69% |