Fond: FFEEMEE
Fidelity - Emerging Europe, Middle East & Africa Fund A-DIST-EUR | |
LU0303816028 | |
11.06.2007 | |
Akciové | |
Akcie - EEMEA | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Zoltan Palfi | |
EUR | |
100 | |
5.25% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.39% | 5.33% | 13.55% | 14.69% | 13.96% | -15.92% | -5.76% | -3.91% | -1.67% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -1.10% | -3.73% | -4.81% | -3.12% | -1.78% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 11.71% | 58.59% | 14.21% | 8.72% | 5.71% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 97.62% | 97.62% | |
Dluhopisový | 0.01% | 0.01% | |
Ostatní | |||
Peněžní | 3.96% | 1.59% | 2.37% |
Aktíva | 363 mil. |
Počet akcíí | 55 |
Počet dlhopisov | 4 |
Priebež. popl. | 1.94 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 0.215 |
Dividendový výnos | 1.71% |
Rozhodný dátum | 01.08.2023 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické společnosti | 13.10% |
Velké společnosti | 23.88% |
Středné společnosti | 24.34% |
Malé společnosti | 31.99% |
Najmenší společnosti | 3.35% |
P/E | 8.58% |
P/BV | 1.60% |
Základní materiály | 9.10% |
Cyklické zboží | 12.40% |
Finanční služby | 43.08% |
Nemovitosti | 0.50% |
Defenzivní zboží | 3.83% |
Síťová odvětví | 4.73% |
Telekomunikace | 5.89% |
Energie | 4.17% |
Průmysl | 6.96% |
Technológie | 6.96% |
Podnikové | 0.01 |
Deriváty | 2.37 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | |
Kanada | 0.80% |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | 6.09% |
Eurozóna | 13.46% |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | 18.74% |
Afrika | 23.65% |
Střední východ | 27.93% |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | 6.96% |
Rozvíjející se trhy | 69.18% |
Vyspělé trhy | 28.44% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Kaspi.kz JSC ADS | Technológie | 6.96% | Al Rajhi Bank | Finanční služby | 6.14% |
Naspers Ltd Class N | Telekomunikace | 5.38% | PKO Bank Polski SA | Finanční služby | 5.02% |
Alkhorayef Water & Power Technologies | Síťová odvětví | 4.73% | Standard Bank Group Ltd | Finanční služby | 4.1% |
OTP Bank PLC | Finanční služby | 3.34% | Nova Ljubljanska banka dd Ljubljana ADR | Finanční služby | 3.02% |
Saudi National Bank | Finanční služby | 2.72% | Auto Partner SA | Cyklické zboží | 2.69% |