Fond: FFEEMEU
| Fidelity - Emerging Europe, Middle East & Africa Fund A-DIST-USD | |
| LU0303821028 | |
| 11.06.2007 | |
| Akciové | |
| Akcie - EEMEA | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Zoltan Palfi | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -0.18% | 4.09% | 16.34% | 2.12% | 10.25% | -18.00% | -7.59% | -4.80% | -3.63% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -1.12% | -2.23% | -4.72% | -2.57% | -1.98% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 13.18% | 67.63% | 15.49% | 10.71% | 5.31% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 98.04% | 98.04% | |
| Dluhopisový | 0.01% | 0.01% | |
| Ostatní | |||
| Peněžní | 2.88% | 0.93% | 1.95% |
| Aktíva | 96 mil. |
| Počet akcíí | 52 |
| Počet dlhopisov | 2 |
| Priebež. popl. | 1.93 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.167 |
| Dividendový výnos | 1.71% |
| Rozhodný dátum | 01.08.2023 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické společnosti | 7.12% |
| Velké společnosti | 25.40% |
| Středné společnosti | 28.62% |
| Malé společnosti | 32.31% |
| Najmenší společnosti | 3.58% |
| P/E | 8.46% |
| P/BV | 1.40% |
| Základní materiály | 9.26% |
| Cyklické zboží | 13.54% |
| Finanční služby | 42.82% |
| Defenzivní zboží | 3.93% |
| Síťová odvětví | 4.51% |
| Telekomunikace | 4.95% |
| Energie | 5.04% |
| Průmysl | 8.90% |
| Technológie | 5.10% |
| Podnikové | 0.02 |
| Deriváty | 1.94 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 2.32 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horší jako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 97.68 |
| USA | |
| Kanada | 0.60% |
| Latinská Amerika | |
| Velká Británie | 5.89% |
| Eurozóna | 13.65% |
| Evropa - kromě EURozóny | 0.17% |
| Evropa - Rozvíjející se trhy | 16.83% |
| Afrika | 28.49% |
| Střední východ | 27.30% |
| Japonsko | |
| Austrálie a Oceánie | |
| Asie - Vyspělé trhy | |
| Asie - Rozvíjející se trhy | 5.10% |
| Rozvíjející se trhy | 68.96% |
| Vyspělé trhy | 29.08% |
| Nezařazené |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Al Rajhi Bank | Finanční služby | 7.12% | Kaspi.kz JSC ADS | Technológie | 5.1% |
| Naspers Ltd Class N | Telekomunikace | 4.95% | OTP Bank PLC | Finanční služby | 4.52% |
| Alkhorayef Water & Power Technologies | Síťová odvětví | 4.51% | Standard Bank Group Ltd | Finanční služby | 3.69% |
| PKO Bank Polski SA | Finanční služby | 3.65% | Absa Group Ltd | Finanční služby | 3.37% |
| National Bank of Greece SA | Finanční služby | 3.04% | Auto Partner SA | Cyklické zboží | 2.65% |