Fond: FFEMAE

Fidelity - Emerging Europe, Middle East & Africa Fund A-ACC-EUR
LU0303816705
11.06.2007
Akciové
Akcie - EEMEA
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Zoltan Palfi
EUR
100
5.25%
EIC Fund Rating (2016)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2016 FFEMAE EUR EQ-EEMEA -0.3642% 32.57% 29.56% 0.96 0.95 -1.20% 2/2
2015 FFEMAE EUR EQ-EEMEA 0.1342% -3.89% -15.09% 0.94 0.98 10.84% 1/2
2014 FFEMAE EUR EQ-EEMEA 0.0937% -7.73% 7.64% 0.95 0.89 14.51% 1/2
14.3100
27.03.2024
0.5622%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.07% 5.22% 10.76% 14.11% 17.97% -12.35% -3.90% -2.75% 0.38% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.70% 1.30% -1.49% -0.36% 0.55%
Volatilita od priemernej výkonnosti 11.70% 65.13% 14.86% 9.83% 6.58%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 98.04% 98.04%
Dluhopisový 0.01% 0.01%
Ostatní
Peněžní 2.88% 0.93% 1.95%
Veľkosť fondu
Aktíva526 mil.
Počet akcíí52
Počet dlhopisov2
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.93
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 7.12%
Velké společnosti 25.40%
Středné společnosti 28.62%
Malé společnosti 32.31%
Najmenší společnosti 3.58%
P/E8.46%
P/BV1.40%
Sektorové rozloženie
Základní materiály 9.26%
Cyklické zboží 13.54%
Finanční služby 42.82%
Defenzivní zboží 3.93%
Síťová odvětví 4.51%
Telekomunikace 4.95%
Energie 5.04%
Průmysl 8.90%
Technológie 5.10%
Dlhopisové portfólio
Podnikové 0.02
Deriváty 1.94
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 2.32
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horší jako B 0.00
Nehodnotené 97.68
Regionálne rozloženie
USA
Kanada 0.60%
Latinská Amerika
Velká Británie 5.89%
Eurozóna 13.65%
Evropa - kromě EURozóny 0.17%
Evropa - Rozvíjející se trhy 16.83%
Afrika 28.49%
Střední východ 27.30%
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy
Asie - Rozvíjející se trhy 5.10%
Rozvíjející se trhy 68.96%
Vyspělé trhy 29.08%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Al Rajhi Bank Finanční služby 7.12% Kaspi.kz JSC ADS Technológie 5.1%
Naspers Ltd Class N Telekomunikace 4.95% OTP Bank PLC Finanční služby 4.52%
Alkhorayef Water & Power Technologies Síťová odvětví 4.51% Standard Bank Group Ltd Finanční služby 3.69%
PKO Bank Polski SA Finanční služby 3.65% Absa Group Ltd Finanční služby 3.37%
National Bank of Greece SA Finanční služby 3.04% Auto Partner SA Cyklické zboží 2.65%