Fond: FFEMAE

Fidelity - Emerging Europe, Middle East & Africa Fund A-ACC-EUR
LU0303816705
11.06.2007
Akciové
Akcie - EEMEA
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Zoltan Palfi
EUR
100
5.25%
EIC Fund Rating (2016)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2016 FFEMAE EUR EQ-EEMEA -0.3642% 32.57% 29.56% 0.96 0.95 -1.20% 2/2
2015 FFEMAE EUR EQ-EEMEA 0.1342% -3.89% -15.09% 0.94 0.98 10.84% 1/2
2014 FFEMAE EUR EQ-EEMEA 0.0937% -7.73% 7.64% 0.95 0.89 14.51% 1/2
15.5300
19.09.2024
0.1935%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.06% 0.78% 10.22% 14.87% 19.37% -14.11% -3.76% -1.55% -0.12% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.96% -5.10% -5.35% -2.75% -1.12%
Volatilita od priemernej výkonnosti 11.48% 53.48% 13.51% 7.81% 5.19%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 97.70% 97.70%
Dluhopisový 0.08% 0.08%
Ostatní
Peněžní 2.28% 0.06% 2.22%
Veľkosť fondu
Aktíva579 mil.
Počet akcíí56
Počet dlhopisov4
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.94
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 11.65%
Velké společnosti 25.09%
Středné společnosti 32.78%
Malé společnosti 26.17%
Najmenší společnosti 2.00%
P/E8.27%
P/BV1.50%
Sektorové rozloženie
Základní materiály 8.58%
Cyklické zboží 11.58%
Finanční služby 49.55%
Nemovitosti 0.95%
Defenzivní zboží 4.43%
Síťová odvětví 3.96%
Telekomunikace 5.93%
Energie 5.27%
Průmysl 2.99%
Technológie 4.46%
Dlhopisové portfólio
Podnikové 0.07
Deriváty 2.21
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 1.50
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horší jako B 0.00
Nehodnotené 98.50
Regionálne rozloženie
USA
Kanada 1.73%
Latinská Amerika
Velká Británie 5.37%
Eurozóna 12.80%
Evropa - kromě EURozóny
Evropa - Rozvíjející se trhy 17.48%
Afrika 24.59%
Střední východ 30.85%
Japonsko
Austrálie a Oceánie 0.42%
Asie - Vyspělé trhy
Asie - Rozvíjející se trhy 4.46%
Rozvíjející se trhy 65.89%
Vyspělé trhy 31.81%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Al Rajhi Bank Finanční služby 6.23% Naspers Ltd Class N Telekomunikace 5.45%
Standard Bank Group Ltd Finanční služby 4.65% Kaspi.kz JSC ADS Technológie 4.46%
PKO Bank Polski SA Finanční služby 4.33% Alkhorayef Water & Power Technologies Síťová odvětví 3.96%
OTP Bank PLC Finanční služby 3.13% Alinma Bank Finanční služby 2.9%
Nova Ljubljanska banka dd Ljubljana ADR Finanční služby 2.83% Abu Dhabi Islamic Bank Finanční služby 2.73%