Fond: FFEMAE
Fidelity - Emerging Europe, Middle East & Africa Fund A-ACC-EUR | |
LU0303816705 | |
11.06.2007 | |
Akciové | |
Akcie - EEMEA | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Zoltan Palfi | |
EUR | |
100 | |
5.25% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.06% | 0.78% | 10.22% | 14.87% | 19.37% | -14.11% | -3.76% | -1.55% | -0.12% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.96% | -5.10% | -5.35% | -2.75% | -1.12% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 11.48% | 53.48% | 13.51% | 7.81% | 5.19% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 97.70% | 97.70% | |
Dluhopisový | 0.08% | 0.08% | |
Ostatní | |||
Peněžní | 2.28% | 0.06% | 2.22% |
Aktíva | 579 mil. |
Počet akcíí | 56 |
Počet dlhopisov | 4 |
Priebež. popl. | 1.94 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 11.65% |
Velké společnosti | 25.09% |
Středné společnosti | 32.78% |
Malé společnosti | 26.17% |
Najmenší společnosti | 2.00% |
P/E | 8.27% |
P/BV | 1.50% |
Základní materiály | 8.58% |
Cyklické zboží | 11.58% |
Finanční služby | 49.55% |
Nemovitosti | 0.95% |
Defenzivní zboží | 4.43% |
Síťová odvětví | 3.96% |
Telekomunikace | 5.93% |
Energie | 5.27% |
Průmysl | 2.99% |
Technológie | 4.46% |
Podnikové | 0.07 |
Deriváty | 2.21 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 1.50 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 98.50 |
USA | |
Kanada | 1.73% |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | 5.37% |
Eurozóna | 12.80% |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | 17.48% |
Afrika | 24.59% |
Střední východ | 30.85% |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | 0.42% |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | 4.46% |
Rozvíjející se trhy | 65.89% |
Vyspělé trhy | 31.81% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Al Rajhi Bank | Finanční služby | 6.23% | Naspers Ltd Class N | Telekomunikace | 5.45% |
Standard Bank Group Ltd | Finanční služby | 4.65% | Kaspi.kz JSC ADS | Technológie | 4.46% |
PKO Bank Polski SA | Finanční služby | 4.33% | Alkhorayef Water & Power Technologies | Síťová odvětví | 3.96% |
OTP Bank PLC | Finanční služby | 3.13% | Alinma Bank | Finanční služby | 2.9% |
Nova Ljubljanska banka dd Ljubljana ADR | Finanční služby | 2.83% | Abu Dhabi Islamic Bank | Finanční služby | 2.73% |