Fond: FFGCB

Fidelity - Global Corporate Bond Fund A-ACC-EUR
LU0532243267
09.05.2012
Dluhopisové
Dluhopisy - Investment Grade - Global
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Kristian Atkinson
EUR
100
3.5%
Fond investuje primárně do státních dluhopisů investičního stupně napříč měnami. Sada globálních příležitostí umožňuje manažerovi fondu vyhledávat ty nejatraktivnější příležitosti na riziku přizpůsobeném základě. Důraz je kladen na bottom-up vyběr emitenta a zajištění přiměřené diverzity kvůli asymetrické povaze vynosnosti firemních dluhopisů. Manažer si rovněž uchovává stupeň flexibility investovat do mimoindexovych strategií jako prostředku dodávání vykonnosti, ale dodržování investičního cíle zůstává imperativem. Fond je spravován podle aktivní filozofie a přístupu k investování s pevnym vynosem společnosti Fidelity. Je tymově zaměřeny, ale vedeny manažerem fondu, aby vytvářel atraktivní vynosnost přizpůsobenou riziku prostřednictvím kombinace různych, diverzifikovanych investičních pozic podle vlastního fundamentálního vyzkumu dluhopisů, kvantitativního modelování a specializovanych obchodníků.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 FFGCB USD BOND-INGR-GLB 0.3675% 7.41% 9.55% 0.91 1.20 0.76% 2/4
2019 FFGCB USD BOND-INGR-GLB 2.1319% 9.58% 11.14% 0.92 1.72 -3.80% 3/4
2018 FFGCB USD BOND-INGR-GLB 1.8344% -3.38% -4.63% 0.85 1.73 2.54% 2/5
2017 FFGCB USD BOND-INGR-GLB 1.0263% 8.16% 9.87% 0.88 1.48 -1.73% 3/4
2016 FFGCB USD BOND-INGR-GLB 0.3901% 1.21% 4.05% 0.90 1.66 2.30% 2/4
2015 FFGCB USD BOND-INGR-GLB 0.1342% -4.79% -4.48% 0.90 1.80 3.39% 1/2
2014 FFGCB USD BOND-INGR-GLB 0.0923% 3.82% 4.83% 0.85 1.78 -1.90% 4/5
13.8300
15.04.2024
-0.5751%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.44% 0.58% 4.14% 6.80% 5.33% -1.90% 0.20% 0.20% 2.92% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.11% -2.72% 0.04% 1.44% 1.84%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.28% 9.76% 5.84% 1.63% 2.99%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dluhopisový 131.16% 13.66% 117.50%
Ostatní 1.36% 1.36%
Peněžní 97.41% 116.27% -18.86%
Veľkosť fondu
Aktíva228 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov214
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.05
 z toho Mng. popl.0.75
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládní 24.84
Podnikové 88.57
Hypoteční 5.45
Deriváty -19.37
Výnos do splatnosti p.a.4.93
Modifikovaná durácia5.79
Kreditné rozloženie
AAA 1.03
AA 10.64
A 28.36
BBB 55.66
BB 2.36
B 0.55
Horší jako B 0.07
Nehodnotené 1.33
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
2 Year Treasury Note Future Mar 24 14.32% US Treasury Bond Future Mar 24 6%
5 Year Treasury Note Future Mar 24 4.9% 10 Year Treasury Note Future Mar 24 4.73%
Ultra US Treasury Bond Future Mar 24 2.43% Euro Schatz Future Mar 24 1.66%
10 Year Goverment of Canada Bond Mar14 1.52% Westfield Stratford City Finance No.2 PLC 1.642% 1.18%
Wells Fargo & Co. 5.574% 1.13% Apple Inc. 0.5% 1.07%