Fond: FFGCID
| Fidelity - Global Consumer Industries Fund A-DIST-EUR | |
| LU0114721508 | |
| 01.09.2000 | |
| Akciové | |
| Akcie Sektorové - Technologie | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Aneta Wynimko | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -0.52% | 2.43% | 15.98% | 9.89% | 13.14% | 2.92% | 8.25% | 8.49% | 10.66% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.44% | 6.03% | 9.18% | 9.89% | 9.73% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.40% | 27.13% | 10.10% | 5.98% | 6.20% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 97.97% | 97.97% | |
| Dluhopisový | 0.03% | 0.03% | |
| Ostatní | 0.28% | 0.28% | |
| Peněžní | 2.55% | 0.83% | 1.72% |
| Aktíva | 3 960 mil. |
| Počet akcíí | 71 |
| Počet dlhopisov | 10 |
| Priebež. popl. | 1.90 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.033 |
| Dividendový výnos | 0.04% |
| Rozhodný dátum | 01.08.2013 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické společnosti | 57.64% |
| Velké společnosti | 25.78% |
| Středné společnosti | 10.83% |
| Malé společnosti | 2.43% |
| Najmenší společnosti | 0.71% |
| P/E | 26.38% |
| P/BV | 4.43% |
| Základní materiály | 0.57% |
| Cyklické zboží | 33.53% |
| Finanční služby | 8.26% |
| Defenzivní zboží | 12.30% |
| Starostlivost o zdraví | 10.60% |
| Telekomunikace | 8.88% |
| Technológie | 23.67% |
| Podnikové | 0.12 |
| Deriváty | 1.70 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.99 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horší jako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 99.01 |
| USA | 54.15% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Velká Británie | 0.98% |
| Eurozóna | 28.71% |
| Evropa - kromě EURozóny | 8.12% |
| Evropa - Rozvíjející se trhy | |
| Afrika | |
| Střední východ | |
| Japonsko | 1.73% |
| Austrálie a Oceánie | |
| Asie - Vyspělé trhy | 0.49% |
| Asie - Rozvíjející se trhy | 3.79% |
| Rozvíjející se trhy | 3.79% |
| Vyspělé trhy | 94.18% |
| Nezařazené |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | Technológie | 5.56% | Amazon.com Inc | Cyklické zboží | 5.51% |
| Apple Inc | Technológie | 4.41% | Essilorluxottica | Starostlivost o zdraví | 3.88% |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | Cyklické zboží | 3.78% | NVIDIA Corp | Technológie | 3.75% |
| L'Oreal SA | Defenzivní zboží | 3.56% | JPMorgan Chase & Co | Finanční služby | 3.41% |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | Cyklické zboží | 3.2% | Eli Lilly and Co | Starostlivost o zdraví | 2.79% |