Fond: FFGDCZ
| Fidelity - Global Dividend Fund A-ACC-CZK (hedged) | |
| LU0979392924 | |
| 05.11.2013 | |
| Akciové | |
| Akcie - Global | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Daniel Roberts | |
| CZK | |
| 25 000 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -1.27% | 3.36% | 10.48% | 11.15% | 12.24% | 7.28% | 8.86% | 8.02% | 7.84% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.78% | 9.89% | 8.92% | 7.87% | 6.97% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 4.80% | 13.16% | 4.32% | 2.45% | 1.64% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.84% | 99.84% | |
| Dluhopisový | 0.07% | 0.07% | |
| Ostatní | |||
| Peněžní | 1.90% | 1.81% | 0.09% |
| Aktíva | 68 503 mil. |
| Počet akcíí | 43 |
| Počet dlhopisov | 3 |
| Priebež. popl. | 1.89 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické společnosti | 32.89% |
| Velké společnosti | 53.24% |
| Středné společnosti | 13.71% |
| Malé společnosti | 0.00% |
| Najmenší společnosti | 0.00% |
| P/E | 15.99% |
| P/BV | 2.96% |
| Základní materiály | 2.13% |
| Cyklické zboží | 5.74% |
| Finanční služby | 25.77% |
| Defenzivní zboží | 13.05% |
| Starostlivost o zdraví | 8.99% |
| Síťová odvětví | 5.71% |
| Telekomunikace | 4.44% |
| Průmysl | 23.42% |
| Technológie | 9.09% |
| Podnikové | 0.10 |
| Deriváty | 0.03 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 5.37 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horší jako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 94.63 |
| USA | 30.85% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Velká Británie | 14.66% |
| Eurozóna | 34.70% |
| Evropa - kromě EURozóny | 10.12% |
| Evropa - Rozvíjející se trhy | |
| Afrika | |
| Střední východ | |
| Japonsko | 4.33% |
| Austrálie a Oceánie | |
| Asie - Vyspělé trhy | 5.18% |
| Asie - Rozvíjející se trhy | |
| Rozvíjející se trhy | |
| Vyspělé trhy | 99.84% |
| Nezařazené |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| RELX PLC | Průmysl | 5.07% | Deutsche Boerse AG | Finanční služby | 4.12% |
| Unilever PLC | Defenzivní zboží | 4.01% | Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | Finanční služby | 3.29% |
| Legrand SA | Průmysl | 3.23% | Omnicom Group Inc | Telekomunikace | 3.14% |
| Novartis AG Registered Shares | Starostlivost o zdraví | 3.12% | BlackRock Inc | Finanční služby | 3.11% |
| Colgate-Palmolive Co | Defenzivní zboží | 3.02% | Sanofi SA | Starostlivost o zdraví | 3.02% |