Fond: FFGER
| Fidelity - Germany Fund A-DIST-EUR | |
| LU0048580004 | |
| 01.10.1990 | |
| Akciové | |
| Akcie - Německo | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Christian Von Engelbrechten | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -1.56% | 4.12% | 14.37% | 7.04% | 5.63% | -0.81% | 3.75% | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.28% | 3.77% | 3.91% | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.94% | 24.06% | 6.78% | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.72% | 99.72% | |
| Dluhopisový | 0.00% | 0.00% | |
| Ostatní | |||
| Peněžní | 0.27% | 0.27% |
| Aktíva | 4 181 mil. |
| Počet akcíí | 36 |
| Počet dlhopisov | 7 |
| Priebež. popl. | 1.90 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.133 |
| Dividendový výnos | 0.20% |
| Rozhodný dátum | 01.08.2023 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické společnosti | 39.22% |
| Velké společnosti | 42.58% |
| Středné společnosti | 14.11% |
| Malé společnosti | 3.47% |
| Najmenší společnosti | 0.35% |
| P/E | 14.32% |
| P/BV | 1.98% |
| Základní materiály | 2.70% |
| Cyklické zboží | 6.11% |
| Finanční služby | 27.13% |
| Nemovitosti | 0.44% |
| Starostlivost o zdraví | 12.83% |
| Telekomunikace | 9.67% |
| Průmysl | 21.17% |
| Technológie | 19.66% |
| Podnikové | 0.00 |
| Deriváty | 0.27 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.20 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horší jako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 99.80 |
| USA | 1.65% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Velká Británie | |
| Eurozóna | 94.98% |
| Evropa - kromě EURozóny | 2.10% |
| Evropa - Rozvíjející se trhy | |
| Afrika | |
| Střední východ | |
| Japonsko | |
| Austrálie a Oceánie | |
| Asie - Vyspělé trhy | 1.00% |
| Asie - Rozvíjející se trhy | |
| Rozvíjející se trhy | |
| Vyspělé trhy | 99.72% |
| Nezařazené |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| SAP SE | Technológie | 9.89% | Deutsche Telekom AG | Telekomunikace | 9.67% |
| Allianz SE | Finanční služby | 7.97% | Infineon Technologies AG | Technológie | 7.22% |
| Hannover Rueck SE | Finanční služby | 4.82% | MTU Aero Engines AG | Průmysl | 4.8% |
| Airbus SE | Průmysl | 4.8% | Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | Finanční služby | 4.75% |
| Siemens AG | Průmysl | 4.31% | Deutsche Boerse AG | Finanční služby | 4.09% |