Fond: FFGER
Fidelity - Germany Fund A-DIST-EUR | |
LU0048580004 | |
01.10.1990 | |
Akciové | |
Akcie - Německo | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Christian Von Engelbrechten | |
EUR | |
100 | |
5.25% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -2.24% | 3.52% | 14.92% | 8.24% | 8.03% | 0.19% | 3.63% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.28% | 3.77% | 3.91% | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.94% | 24.06% | 6.78% | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.48% | 99.48% | |
Dluhopisový | 0.02% | 0.02% | |
Ostatní | |||
Peněžní | 0.65% | 0.16% | 0.49% |
Aktíva | 4 246 mil. |
Počet akcíí | 36 |
Počet dlhopisov | 7 |
Priebež. popl. | 1.90 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 0.133 |
Dividendový výnos | 0.20% |
Rozhodný dátum | 01.08.2023 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické společnosti | 37.48% |
Velké společnosti | 43.59% |
Středné společnosti | 13.06% |
Malé společnosti | 5.03% |
Najmenší společnosti | 0.33% |
P/E | 14.06% |
P/BV | 2.02% |
Základní materiály | 2.62% |
Cyklické zboží | 6.73% |
Finanční služby | 24.10% |
Nemovitosti | 0.39% |
Starostlivost o zdraví | 13.24% |
Telekomunikace | 9.24% |
Průmysl | 23.34% |
Technológie | 19.83% |
Podnikové | 0.01 |
Deriváty | 0.49 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 3.84 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 96.16 |
USA | 1.60% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | |
Eurozóna | 95.01% |
Evropa - kromě EURozóny | 1.50% |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | 1.37% |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | |
Vyspělé trhy | 99.48% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
SAP SE | Technológie | 9.79% | Deutsche Telekom AG | Telekomunikace | 9.24% |
Infineon Technologies AG | Technológie | 7% | Allianz SE | Finanční služby | 5.72% |
Hannover Rueck SE | Finanční služby | 5.03% | Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | Finanční služby | 4.99% |
Airbus SE | Průmysl | 4.89% | MTU Aero Engines AG | Průmysl | 4.8% |
Siemens AG | Průmysl | 4.68% | DHL Group | Průmysl | 4.32% |