Fond: FFJAED

Fidelity - Japan Advantage Fund A-DIST-EUR (hedged)
LU0611489658
28.03.2011
Akciové
Akcie - Japonsko
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Ronald Slattery
EUR
100
5.25%
EIC Fund Rating (2014)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2014 FFJAY EQ-JAP 0.0677% 14.01% 9.29% 0.77 0.97 -4.34% 9/11
36.3600
28.03.2024
0.4143%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 5.61% 16.95% 17.40% 24.48% 47.21% 16.71% 16.33% 13.06% 11.30% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 1.38% 19.76% 13.05% 9.27% 8.62%
Volatilita od priemernej výkonnosti 5.32% 23.86% 9.46% 6.03% 5.49%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.25% 99.25%
Dluhopisový
Ostatní
Peněžní 0.75% 0.75%
Veľkosť fondu
Aktíva456 mil.
Počet akcíí71
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.91
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.103
Dividendový výnos0.28%
Rozhodný dátum01.08.2023
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 39.83%
Velké společnosti 25.91%
Středné společnosti 29.74%
Malé společnosti 3.77%
Najmenší společnosti 0.00%
P/E13.17%
P/BV1.18%
Sektorové rozloženie
Základní materiály 9.43%
Cyklické zboží 16.45%
Finanční služby 15.63%
Nemovitosti 1.67%
Defenzivní zboží 2.94%
Starostlivost o zdraví 3.22%
Síťová odvětví 3.68%
Telekomunikace 2.86%
Energie 1.32%
Průmysl 25.04%
Technológie 17.02%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 0.75
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horší jako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie
Eurozóna
Evropa - kromě EURozóny
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko 99.25%
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy
Asie - Rozvíjející se trhy
Rozvíjející se trhy
Vyspělé trhy 99.25%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc Finanční služby 5.38% Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Finanční služby 4.5%
ITOCHU Corp Průmysl 3.87% Tokyo Electron Ltd Technológie 3.3%
Toyota Motor Corp Cyklické zboží 3.04% Hitachi Ltd Průmysl 2.96%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd Základní materiály 2.9% Sumitomo Forestry Co Ltd Cyklické zboží 2.87%
Sony Group Corp Technológie 2.74% Kansai Electric Power Co Inc Síťová odvětví 2.72%