Fond: FFJAED
Fidelity - Japan Advantage Fund A-DIST-EUR (hedged) | |
LU0611489658 | |
28.03.2011 | |
Akciové | |
Akcie - Japonsko | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Ronald Slattery | |
EUR | |
100 | |
5.25% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.14% | -4.57% | -2.57% | 8.62% | 22.12% | 14.75% | 13.81% | 9.36% | 10.14% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 1.19% | 18.17% | 15.07% | 10.49% | 9.40% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.62% | 21.25% | 8.36% | 8.78% | 6.44% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.55% | 98.55% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | |||
Peněžní | 141.69% | 140.24% | 1.45% |
Aktíva | 492 mil. |
Počet akcíí | 68 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.92 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 0.031 |
Dividendový výnos | 0.09% |
Rozhodný dátum | 01.08.2024 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické společnosti | 44.99% |
Velké společnosti | 26.94% |
Středné společnosti | 24.58% |
Malé společnosti | 2.04% |
Najmenší společnosti | 0.00% |
P/E | 13.17% |
P/BV | 1.10% |
Základní materiály | 5.95% |
Cyklické zboží | 13.87% |
Finanční služby | 16.70% |
Nemovitosti | 2.84% |
Defenzivní zboží | 3.74% |
Starostlivost o zdraví | 0.83% |
Síťová odvětví | 4.09% |
Telekomunikace | 6.59% |
Energie | 2.93% |
Průmysl | 26.76% |
Technológie | 14.25% |
Deriváty | 1.45 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | |
Eurozóna | |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | 98.55% |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | |
Vyspělé trhy | 98.55% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Hitachi Ltd | Průmysl | 4.47% | ITOCHU Corp | Průmysl | 4.4% |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | Finanční služby | 4.37% | Honda Motor Co Ltd | Cyklické zboží | 3.76% |
Sony Group Corp | Technológie | 3.53% | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | Finanční služby | 3.48% |
Shin-Etsu Chemical Co Ltd | Základní materiály | 3.06% | Tokio Marine Holdings Inc | Finanční služby | 2.9% |
NEC Corp | Technológie | 2.71% | Sumitomo Forestry Co Ltd | Cyklické zboží | 2.65% |