Fond: FFJAJ
| Fidelity - Japan Value Fund A-JPY | |
| LU0161332480 | |
| 30.01.2003 | |
| Akciové | |
| Akcie - Japonsko | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Ronald Slattery | |
| JPY | |
| 150 000 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.74% | 4.13% | 17.12% | 16.37% | 27.46% | 15.42% | 17.00% | 12.28% | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 1.36% | 19.34% | 14.57% | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.02% | 21.09% | 8.75% | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 98.55% | 98.55% | |
| Dluhopisový | |||
| Ostatní | |||
| Peněžní | 1.45% | 1.45% |
| Aktíva | 394 982 mil. |
| Počet akcíí | 70 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 1.93 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 209.695 |
| Dividendový výnos | 0.30% |
| Rozhodný dátum | 01.08.2023 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické společnosti | 41.48% |
| Velké společnosti | 27.87% |
| Středné společnosti | 26.32% |
| Malé společnosti | 2.88% |
| Najmenší společnosti | 0.00% |
| P/E | 13.58% |
| P/BV | 1.23% |
| Základní materiály | 8.19% |
| Cyklické zboží | 15.65% |
| Finanční služby | 15.41% |
| Nemovitosti | 2.43% |
| Defenzivní zboží | 2.20% |
| Starostlivost o zdraví | 2.34% |
| Síťová odvětví | 3.74% |
| Telekomunikace | 2.69% |
| Energie | 2.81% |
| Průmysl | 27.66% |
| Technológie | 15.42% |
| Deriváty | 1.45 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horší jako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Velká Británie | |
| Eurozóna | |
| Evropa - kromě EURozóny | |
| Evropa - Rozvíjející se trhy | |
| Afrika | |
| Střední východ | |
| Japonsko | 98.55% |
| Austrálie a Oceánie | |
| Asie - Vyspělé trhy | |
| Asie - Rozvíjející se trhy | |
| Rozvíjející se trhy | |
| Vyspělé trhy | 98.55% |
| Nezařazené |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | Finanční služby | 4.27% | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | Finanční služby | 4.1% |
| ITOCHU Corp | Průmysl | 3.99% | Hitachi Ltd | Průmysl | 3.22% |
| Tokyo Electron Ltd | Technológie | 3.06% | Kansai Electric Power Co Inc | Síťová odvětví | 2.93% |
| Sumitomo Forestry Co Ltd | Cyklické zboží | 2.93% | Toyota Industries Corp | Průmysl | 2.88% |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | Základní materiály | 2.87% | Honda Motor Co Ltd | Cyklické zboží | 2.67% |