Fond: FFJAY
Fidelity - Japan Value Fund A-ACC-JPY | |
LU0413544379 | |
18.09.2009 | |
Akciové | |
Akcie - Japonsko | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Ronald Slattery | |
JPY | |
150 000 | |
5.25% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.10% | -4.64% | -3.57% | 6.46% | 18.58% | 13.34% | 13.48% | 9.40% | 10.57% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 1.10% | 17.24% | 15.50% | 11.12% | 10.20% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.53% | 18.34% | 7.56% | 8.08% | 6.04% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.55% | 98.55% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | |||
Peněžní | 141.69% | 140.24% | 1.45% |
Aktíva | 200 443 mil. |
Počet akcíí | 68 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.92 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 44.99% |
Velké společnosti | 26.94% |
Středné společnosti | 24.58% |
Malé společnosti | 2.04% |
Najmenší společnosti | 0.00% |
P/E | 13.17% |
P/BV | 1.10% |
Základní materiály | 5.95% |
Cyklické zboží | 13.87% |
Finanční služby | 16.70% |
Nemovitosti | 2.84% |
Defenzivní zboží | 3.74% |
Starostlivost o zdraví | 0.83% |
Síťová odvětví | 4.09% |
Telekomunikace | 6.59% |
Energie | 2.93% |
Průmysl | 26.76% |
Technológie | 14.25% |
Deriváty | 1.45 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | |
Eurozóna | |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | 98.55% |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | |
Vyspělé trhy | 98.55% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Hitachi Ltd | Průmysl | 4.47% | ITOCHU Corp | Průmysl | 4.4% |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | Finanční služby | 4.37% | Honda Motor Co Ltd | Cyklické zboží | 3.76% |
Sony Group Corp | Technológie | 3.53% | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | Finanční služby | 3.48% |
Shin-Etsu Chemical Co Ltd | Základní materiály | 3.06% | Tokio Marine Holdings Inc | Finanční služby | 2.9% |
NEC Corp | Technológie | 2.71% | Sumitomo Forestry Co Ltd | Cyklické zboží | 2.65% |