Fond: FTAGUY

Franklin Templeton - Templeton Asian Growth Fund A(Ydis)USD
LU0029875118
30.06.1991
Akciové
Akcie - Azie Pacifik
Franklin Templeton Investment Funds
Templeton Asset Management Ltd.
Mark Mobius
USD
1 000
5.75%
EIC Fund Rating
31.4900
27.03.2024
0.2228%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.17% 5.21% 9.00% 0.13% 4.17% -11.29% -0.35% 0.27% 0.44% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -1.03% -3.56% 0.87% 2.63% 2.51%
Volatilita od priemernej výkonnosti 8.04% 38.79% 10.81% 9.21% 2.85%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 98.73% 98.73%
Dluhopisový
Ostatní
Peněžní 1.46% 0.19% 1.27%
Veľkosť fondu
Aktíva5 776 mil.
Počet akcíí51
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.19
 z toho Mng. popl.1.85
Výk. prémia
Trans. popl.0.06
Výnosovosť fondu
Dividenda0.099
Dividendový výnos0.32%
Rozhodný dátum02.07.2018
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 74.47%
Velké společnosti 22.80%
Středné společnosti 1.46%
Malé společnosti 0.00%
Najmenší společnosti 0.00%
P/E14.80%
P/BV2.00%
Sektorové rozloženie
Základní materiály 4.82%
Cyklické zboží 19.76%
Finanční služby 24.92%
Nemovitosti 0.25%
Defenzivní zboží 6.92%
Starostlivost o zdraví 3.87%
Síťová odvětví 0.80%
Telekomunikace 5.13%
Energie 2.59%
Průmysl 4.19%
Technológie 25.47%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 1.27
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horší jako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie
Eurozóna
Evropa - kromě EURozóny
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy 40.61%
Asie - Rozvíjející se trhy 58.12%
Rozvíjející se trhy 58.12%
Vyspělé trhy 40.61%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Technológie 10.96% Samsung Electronics Co Ltd Technológie 8.8%
ICICI Bank Ltd Finanční služby 6.41% Tencent Holdings Ltd Telekomunikace 5.09%
AIA Group Ltd Finanční služby 5% HDFC Bank Ltd Finanční služby 3.75%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares Cyklické zboží 3.37% Reliance Industries Ltd Energie 2.59%
Zomato Ltd Cyklické zboží 2.48% Hindalco Industries Ltd Základní materiály 2.32%