Fond: FTEEFU

Franklin Templeton - Templeton Eastern Europe Fund A(acc)USD - 1921
LU0231793349
25.10.2005
Akciové
Akcie - CEE
Franklin Templeton Investments
Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Mark Mobius
USD
1 000
5.75%
EIC Fund Rating (2016)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2016 FTEEF EUR EQ-CEE -0.3642% 29.59% 36.36% 0.83 1.09 4.05% 8/15
2015 FTEEF EUR EQ-CEE -0.1677% 8.72% 0.39% 0.86 0.99 8.33% 4/15
2014 FTEEF EUR EQ-CEE 0.0937% -15.82% -24.81% 0.86 1.16 -6.43% 14/16
15.5800
18.04.2024
0.1929%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.16% 8.95% 25.34% 19.02% 37.03% -20.82% -9.86% -6.21% -5.20% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.82% -7.47% -5.55% -2.34% -0.87%
Volatilita od priemernej výkonnosti 19.05% 75.24% 18.15% 12.28% 7.00%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 97.75% 97.75%
Dluhopisový
Ostatní
Peněžní 3.48% 1.22% 2.25%
Veľkosť fondu
Aktíva238 mil.
Počet akcíí37
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.77
 z toho Mng. popl.2.10
Výk. prémia
Trans. popl.0.02
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 3.24%
Velké společnosti 15.37%
Středné společnosti 74.46%
Malé společnosti 4.27%
Najmenší společnosti 0.00%
P/E6.88%
P/BV1.26%
Sektorové rozloženie
Cyklické zboží 13.71%
Finanční služby 52.89%
Defenzivní zboží 11.02%
Starostlivost o zdraví 2.68%
Síťová odvětví 0.78%
Energie 7.02%
Průmysl 6.41%
Technológie 3.24%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 2.25
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horší jako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie 5.94%
Eurozóna 20.14%
Evropa - kromě EURozóny
Evropa - Rozvíjející se trhy 64.32%
Afrika
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy
Asie - Rozvíjející se trhy 7.35%
Rozvíjející se trhy 71.67%
Vyspělé trhy 26.08%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
PKO Bank Polski SA Finanční služby 7.25% Bank Polska Kasa Opieki SA Finanční služby 6.35%
OTP Bank PLC Finanční služby 5.39% Halyk Bank of Kazakhstan JSC Shs Sponsored Global Deposit Rec Repr 40 Shs R Finanční služby 4.11%
Bank of Georgia Group PLC Finanční služby 3.92% Greek Organisation of Football Prognostics SA Cyklické zboží 3.91%
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA Finanční služby 3.8% Allegro.EU SA Ordinary Shares Cyklické zboží 3.64%
Eurobank Ergasias Services And Holdings SA Finanční služby 3.55% Inpost SA Ordinary Shares Průmysl 3.36%