Fond: FTEMBG
| Franklin Templeton - Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis)GBP | |
| LU0478343683 | |
| 29.01.2010 | |
| Dluhopisové | |
| Dluhopisy - Global Emerging | |
| Franklin Templeton Investment Funds | |
| Franklin Advisers, Inc. | |
| Michael Hasenstab | |
| GBP | |
| 1 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -3.47% | -3.86% | 0.85% | -0.63% | 0.00% | -8.18% | -11.80% | -11.36% | -7.22% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.59% | -9.51% | -12.80% | -12.22% | -8.90% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 4.55% | 11.87% | 3.53% | 1.31% | 1.23% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dluhopisový | 92.38% | 92.38% | |
| Ostatní | |||
| Peněžní | 59.47% | 51.85% | 7.62% |
| Aktíva | 29 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 100 |
| Priebež. popl. | 1.89 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.10 |
| Dividenda | 0.402 |
| Dividendový výnos | 8.52% |
| Rozhodný dátum | 08.04.2024 |
| Frekvencia výplaty | štvrťročne |
| Vládní | 92.34 |
| Podnikové | 0.04 |
| Deriváty | 7.62 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 10.09 |
| Modifikovaná durácia | 4.98 |
| AAA | 8.17 |
| AA | 0.00 |
| A | 7.36 |
| BBB | 31.86 |
| BB | 12.39 |
| B | 20.79 |
| Horší jako B | 12.86 |
| Nehodnotené | 6.57 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Uruguay (Republic of) 3.875% | 6.46% | Ecuador (Republic Of) 3.5% | 5.24% | ||
| Egypt (Arab Republic of) 0% | 4.65% | Secretaria Tesouro Nacional 9.91917% | 4.58% | ||
| Malaysia (Government Of) 3.899% | 4.14% | Ecuador (Republic Of) 6% | 3.45% | ||
| Egypt (Arab Republic of) 0% | 3.43% | Asian Development Bank 11.75% | 3.27% | ||
| Dominican Republic 5.875% | 2.92% | International Bank for Reconstruction & Development 6.5% | 2.88% |