Fond: FTGBEY
Franklin Templeton - Templeton Global Bond Fund A(Ydis)EUR | |
LU0300745303 | |
12.07.2007 | |
Dluhopisové | |
Dluhopisy - Government - Global | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Franklin Advisers, Inc. | |
Michael Hasenstab | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.10% | -2.80% | -3.61% | -2.89% | -9.15% | -5.56% | -8.55% | -7.40% | -4.40% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.45% | -5.60% | -7.13% | -6.75% | -5.91% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.35% | 7.30% | 1.76% | 1.15% | 1.08% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dluhopisový | 83.52% | 83.52% | |
Ostatní | |||
Peněžní | 63.88% | 47.40% | 16.48% |
Aktíva | 993 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 86 |
Priebež. popl. | 1.39 |
z toho Mng. popl. | 1.05 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.05 |
Dividenda | 0.493 |
Dividendový výnos | 4.74% |
Rozhodný dátum | 03.07.2023 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Vládní | 83.52 |
Deriváty | 16.53 |
Výnos do splatnosti p.a. | 6.60 |
Modifikovaná durácia | 5.03 |
AAA | 10.45 |
AA | 21.37 |
A | 10.32 |
BBB | 33.70 |
BB | 10.18 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 1.76 |
Nehodnotené | 12.22 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Federal Home Loan Banks 0% | 12.77% | The Republic of Korea 3.25% | 5.42% | ||
Malaysia (Government Of) 3.899% | 3.86% | New South Wales Treasury Corporation 2% | 3.71% | ||
Mexico (United Mexican States) 7.5% | 3.09% | Treasury Corporation of Victoria 2.25% | 3.04% | ||
Uruguay (Republic of) 3.875% | 2.67% | Secretaria Tesouro Nacional 9.91917% | 2.52% | ||
Queensland Treasury Corporation 1.75% | 2.47% | Norway (Kingdom Of) 1.75% | 2.45% |