Fond: FTGCCB

Název	Franklin Templeton - Franklin Gulf Wealth Bond Fund A (acc) USD
ISIN	LU0962741061
	30.08.2013
Typ fondu	Dluhopisové
Kategorie	Dluhopisy - Global
Správce fondu	Franklin Templeton Investment Funds
	Franklin Templeton Investments (ME) Limited

Měna	USD
Minimální investice - investiční účet	1 000
Maximální vstupný poplatek	5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	FTGCCB	USD	BOND-GLB	0.3675%	5.48%	10.54%	0.75	1.11	4.51%	2/17
2019	FTGCCB	USD	BOND-GLB	2.1319%	8.50%	16.41%	0.46	0.54	10.83%	1/16
2018	FTGCCB	USD	BOND-GLB	1.8344%	-4.07%	0.26%	0.54	0.51	1.42%	6/14
2017	FTGCCB	USD	BOND-GLB	1.0263%	6.49%	6.15%	0.49	0.38	3.04%	2/13

NAV	16.0700
Den	23.04.2024
Denní změna %	0.1246%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-2.67%	-1.23%	9.39%	0.25%	0.25%	-1.72%	3.29%	3.57%	3.99%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.08%				0.93%	4.76%	5.40%	4.98%
Volatilita od priemernej výkonnosti	4.44%				13.80%	7.47%	2.94%	2.14%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	0.53%		0.53%
Dluhopisový	96.14%		96.14%
Ostatní	1.43%		1.43%
Peněžní	3.17%	1.27%	1.90%

Veľkosť fondu
Aktíva	811 mil.
Počet akcíí	1
Počet dlhopisov	49

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.38
z toho Mng. popl.	1.05
Výk. prémia
Trans. popl.	0.04

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Dlhopisové portfólio
Vládní	33.13
Podnikové	64.43
Deriváty	1.90

Výnos do splatnosti p.a.	6.75
Modifikovaná durácia	8.96

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	30.72
A	27.54
BBB	21.77
BB	9.30
B	0.00
Horší jako B	0.00
Nehodnotené	10.68

Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie
Eurozóna
Evropa - kromě EURozóny
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ	0.53%
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy
Asie - Rozvíjející se trhy
Rozvíjející se trhy
Vyspělé trhy	0.53%
Nezařazené

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Qatar (State of) 4.4%		5.09%	Brooge Petroleum and Gas Investment Co FZE 8.5%		4.12%
Abu Dhabi (Emirate of) 3.125%		4.09%	Saudi Arabia (Kingdom of) 5%		3.63%
Saudi Arabia (Kingdom of) 4.625%		3.62%	Qatar (State of) 4.817%		3.4%
Qatar Energy 3.3%		3.35%	QIC (Cayman) Limited 6.75%		3.22%
EIG Pearl Holdings S.a r.l. 4.387%		3.07%	Saudi Arabian Oil Company 4.25%		3.02%