Fond: FTI

Název	Franklin Templeton - Franklin India Fund A(acc)USD - 4345
ISIN	LU0231203729
	25.10.2005
Typ fondu	Akciové
Kategorie	Akcie - Indie
Správce fondu	Franklin Templeton Investment Funds
	Templeton Asset Management Ltd.
	Stephen Dover
Měna	USD
Minimální investice - investiční účet	1 000
Maximální vstupný poplatek	5.75%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	FTI	INR	EQ-IND	4.1666%	20.48%	18.99%	0.92	1.09	-3.02%	5/6
2019	FTI	INR	EQ-IND	5.8262%	10.48%	12.06%	0.94	1.10	1.10%	3/6
2018	FTI	INR	EQ-IND	6.2717%	-4.08%	-6.32%	0.86	0.96	-2.67%	5/7
2017	FTI	INR	EQ-IND	6.1266%	30.58%	30.01%	0.90	1.01	-0.77%	4/7
2016	FTI	INR	EQ-IND	6.7028%	2.54%	10.45%	0.81	0.84	7.25%	1/10
2015	FTI	INR	EQ-IND	7.3805%	-1.76%	3.83%	0.88	1.03	-5.48%	8/9
2014	FTI	INR	EQ-IND	8.1762%	67.89%	73.91%	0.86	0.91	11.20%	3/10

NAV	65.3000
Den	29.04.2024
Denní změna %	0.6318%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	1.90%	4.50%	21.90%	19.01%	32.48%	12.81%	11.68%	8.16%	10.27%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	1.02%				17.77%	12.85%	7.78%	7.63%
Volatilita od priemernej výkonnosti	6.73%				38.49%	8.61%	6.22%	2.94%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	95.95%		95.95%
Dluhopisový
Ostatní	0.52%		0.52%
Peněžní	3.58%	0.04%	3.54%

Veľkosť fondu
Aktíva	7 271 mil.
Počet akcíí	55
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.85
z toho Mng. popl.	1.50
Výk. prémia
Trans. popl.	0.05

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické společnosti	49.37%
Velké společnosti	37.57%
Středné společnosti	8.50%
Malé společnosti	0.51%
Najmenší společnosti	0.00%

P/E	28.15%
P/BV	3.62%

Sektorové rozloženie
Základní materiály	2.68%
Cyklické zboží	22.99%
Finanční služby	21.93%
Nemovitosti	3.21%
Defenzivní zboží	8.27%
Starostlivost o zdraví	8.22%
Síťová odvětví	2.13%
Telekomunikace	0.49%
Energie	5.39%
Průmysl	9.51%
Technológie	11.14%

Dlhopisové portfólio
Podnikové	0.52
Deriváty	3.54

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	0.00
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Horší jako B	0.00
Nehodnotené	100.00

Regionálne rozloženie
USA	1.86%
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie
Eurozóna
Evropa - kromě EURozóny
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy
Asie - Rozvíjející se trhy	94.09%
Rozvíjející se trhy	94.09%
Vyspělé trhy	1.86%
Nezařazené

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
ICICI Bank Ltd	Finanční služby	6.24%	Larsen & Toubro Ltd	Průmysl	6.2%
Infosys Ltd ADR	Technológie	5.4%	Reliance Industries Ltd	Energie	5.39%
HDFC Bank Ltd ADR	Finanční služby	4.6%	Zomato Ltd	Cyklické zboží	3.86%
Tata Consultancy Services Ltd	Technológie	3.04%	United Spirits Ltd	Defenzivní zboží	2.92%
Trent Ltd	Cyklické zboží	2.7%	Indian Hotels Co Ltd	Cyklické zboží	2.49%