Fond: FTI

Název	Franklin Templeton - Franklin India Fund A(acc)USD - 4345
ISIN	LU0231203729
	25.10.2005
Typ fondu	Akciové
Kategorie	Akcie - Indie
Správce fondu	Franklin Templeton Investment Funds
	Templeton Asset Management Ltd.
	Stephen Dover
Měna	USD
Minimální investice - investiční účet	1 000
Maximální vstupný poplatek	5.75%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	FTI	INR	EQ-IND	4.1666%	20.48%	18.99%	0.92	1.09	-3.02%	5/6
2019	FTI	INR	EQ-IND	5.8262%	10.48%	12.06%	0.94	1.10	1.10%	3/6
2018	FTI	INR	EQ-IND	6.2717%	-4.08%	-6.32%	0.86	0.96	-2.67%	5/7
2017	FTI	INR	EQ-IND	6.1266%	30.58%	30.01%	0.90	1.01	-0.77%	4/7
2016	FTI	INR	EQ-IND	6.7028%	2.54%	10.45%	0.81	0.84	7.25%	1/10
2015	FTI	INR	EQ-IND	7.3805%	-1.76%	3.83%	0.88	1.03	-5.48%	8/9
2014	FTI	INR	EQ-IND	8.1762%	67.89%	73.91%	0.86	0.91	11.20%	3/10

NAV	67.6200
Den	12.06.2024
Denní změna %	0.6699%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	5.52%	5.23%	13.97%	20.51%	32.07%	11.18%	12.12%	8.49%	9.04%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.87%				16.16%	13.16%	7.93%	7.58%
Volatilita od priemernej výkonnosti	6.29%				35.07%	8.07%	6.40%	2.86%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	98.68%		98.68%
Dluhopisový
Ostatní	0.46%		0.46%
Peněžní	0.86%	0.00%	0.86%

Veľkosť fondu
Aktíva	7 809 mil.
Počet akcíí	53
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.85
z toho Mng. popl.	1.50
Výk. prémia
Trans. popl.	0.05

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické společnosti	49.81%
Velké společnosti	36.66%
Středné společnosti	11.87%
Malé společnosti	0.34%
Najmenší společnosti	0.00%

P/E	18.16%
P/BV	4.69%

Sektorové rozloženie
Základní materiály	1.14%
Cyklické zboží	22.89%
Finanční služby	25.61%
Nemovitosti	3.93%
Defenzivní zboží	8.89%
Starostlivost o zdraví	6.66%
Síťová odvětví	2.23%
Energie	4.88%
Průmysl	9.96%
Technológie	12.49%

Dlhopisové portfólio
Podnikové	0.46
Deriváty	0.86

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	0.00
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Horší jako B	0.00
Nehodnotené	100.00

Regionálne rozloženie
USA	2.25%
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie
Eurozóna
Evropa - kromě EURozóny
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy
Asie - Rozvíjející se trhy	96.43%
Rozvíjející se trhy	96.43%
Vyspělé trhy	2.25%
Nezařazené

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
HDFC Bank Ltd ADR	Finanční služby	7.16%	Larsen & Toubro Ltd	Průmysl	6.02%
Infosys Ltd ADR	Technológie	5.25%	ICICI Bank Ltd	Finanční služby	4.98%
Reliance Industries Ltd	Energie	4.88%	Zomato Ltd	Cyklické zboží	3.57%
Tata Consultancy Services Ltd	Technológie	3.19%	Trent Ltd	Cyklické zboží	2.94%
United Spirits Ltd	Defenzivní zboží	2.94%	Axis Bank Ltd	Finanční služby	2.55%