Fond: FTING

Franklin Templeton - Franklin India Fund A(Ydis)GBP
LU0231206078
25.10.2005
Akciové
Akcie - Indie
Franklin Templeton Investment Funds
Templeton Asset Management Ltd.
Stephen Dover
GBP
1 000
5.75%
EIC Fund Rating
92.8800
23.04.2024
-0.4075%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 3.59% 6.91% 17.93% 23.44% 35.29% 18.43% 12.58% 8.88% 13.53% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 1.24% 18.37% 13.56% 8.39% 9.81%
Volatilita od priemernej výkonnosti 5.70% 26.66% 8.52% 5.16% 3.63%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 95.95% 95.95%
Dluhopisový
Ostatní 0.52% 0.52%
Peněžní 3.58% 0.04% 3.54%
Veľkosť fondu
Aktíva78 mil.
Počet akcíí54
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.85
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.0.05
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 49.37%
Velké společnosti 37.57%
Středné společnosti 8.50%
Malé společnosti 0.51%
Najmenší společnosti 0.00%
P/E28.57%
P/BV3.61%
Sektorové rozloženie
Základní materiály 2.68%
Cyklické zboží 22.99%
Finanční služby 21.93%
Nemovitosti 3.21%
Defenzivní zboží 8.27%
Starostlivost o zdraví 8.22%
Síťová odvětví 2.13%
Telekomunikace 0.49%
Energie 5.39%
Průmysl 9.51%
Technológie 11.14%
Dlhopisové portfólio
Podnikové 0.52
Deriváty 3.54
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horší jako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA 1.86%
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie
Eurozóna
Evropa - kromě EURozóny
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy
Asie - Rozvíjející se trhy 94.09%
Rozvíjející se trhy 94.09%
Vyspělé trhy 1.86%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
ICICI Bank Ltd Finanční služby 6.24% Larsen & Toubro Ltd Průmysl 6.2%
Infosys Ltd ADR Technológie 5.4% Reliance Industries Ltd Energie 5.39%
HDFC Bank Ltd ADR Finanční služby 4.6% Zomato Ltd Cyklické zboží 3.86%
Tata Consultancy Services Ltd Technológie 3.04% United Spirits Ltd Defenzivní zboží 2.92%
Trent Ltd Cyklické zboží 2.7% Indian Hotels Co Ltd Cyklické zboží 2.49%