Fond: FTING

Franklin Templeton - Franklin India Fund A(Ydis)GBP
LU0231206078
25.10.2005
Akciové
Akcie - Indie
Franklin Templeton Investment Funds
Templeton Asset Management Ltd.
Stephen Dover
GBP
1 000
5.75%
EIC Fund Rating
91.7700
21.05.2024
-0.7463%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.39% 2.23% 13.68% 21.71% 30.61% 15.86% 12.01% 8.59% 12.31% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 1.38% 18.02% 13.85% 8.47% 9.69%
Volatilita od priemernej výkonnosti 5.58% 25.80% 8.09% 5.42% 3.46%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 98.04% 98.04%
Dluhopisový
Ostatní 0.47% 0.47%
Peněžní 1.49% 1.49%
Veľkosť fondu
Aktíva83 mil.
Počet akcíí54
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.85
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.0.05
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 50.25%
Velké společnosti 36.99%
Středné společnosti 10.32%
Malé společnosti 0.48%
Najmenší společnosti 0.00%
P/E29.23%
P/BV4.29%
Sektorové rozloženie
Základní materiály 1.81%
Cyklické zboží 23.08%
Finanční služby 25.98%
Nemovitosti 3.40%
Defenzivní zboží 8.51%
Starostlivost o zdraví 7.65%
Síťová odvětví 2.30%
Telekomunikace 0.50%
Energie 5.04%
Průmysl 9.54%
Technológie 10.24%
Dlhopisové portfólio
Podnikové 0.47
Deriváty 1.49
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horší jako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA 1.63%
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie
Eurozóna
Evropa - kromě EURozóny
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy
Asie - Rozvíjející se trhy 96.42%
Rozvíjející se trhy 96.42%
Vyspělé trhy 1.63%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
HDFC Bank Ltd ADR Finanční služby 6.4% ICICI Bank Ltd Finanční služby 6.22%
Larsen & Toubro Ltd Průmysl 5.94% Reliance Industries Ltd Energie 5.04%
Infosys Ltd ADR Technológie 4.8% Zomato Ltd Cyklické zboží 3.87%
United Spirits Ltd Defenzivní zboží 3% Trent Ltd Cyklické zboží 2.86%
Tata Consultancy Services Ltd Technológie 2.84% Tata Motors Ltd Class A Cyklické zboží 2.4%