Fond: FTLAF

Název	Franklin Templeton - Templeton Latin America Fund A(acc)USD - 491
ISIN	LU0128526570
	14.05.2001
Typ fondu	Akciové
Kategorie	Akcie - Lat. Amerika
Správce fondu	Franklin Templeton Investment Funds
	Franklin Advisers, Inc.
	Mark Mobius
Měna	USD
Minimální investice - investiční účet	1 000
Maximální vstupný poplatek	5.75%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	FTLAF	USD	EQ-LATAM	0.3675%	-4.69%	-6.66%	0.95	1.08	-1.54%	3/8
2019	FTLAF	USD	EQ-LATAM	2.1319%	16.86%	19.72%	0.92	1.07	1.89%	3/7
2018	FTLAF	USD	EQ-LATAM	1.8344%	-8.13%	-7.81%	0.89	1.09	1.24%	4/7
2017	FTLAF	USD	EQ-LATAM	1.0263%	25.80%	25.83%	0.93	1.01	-0.31%	3/7
2016	FTLAF	USD	EQ-LATAM	0.3901%	53.29%	49.25%	0.87	1.00	-4.29%	4/9
2015	FTLAF	USD	EQ-LATAM	0.1342%	-33.23%	-37.85%	0.85	0.99	4.13%	5/9
2014	FTLAF	USD	EQ-LATAM	0.0923%	-16.04%	-19.83%	0.86	1.04	-3.20%	9/10

NAV	65.3700
Den	25.04.2024
Denní změna %	-0.2442%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-5.16%	-4.65%	11.92%	-4.46%	12.94%	3.02%	0.45%	1.66%	-0.84%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.80%				9.48%	2.06%	0.74%	1.88%
Volatilita od priemernej výkonnosti	11.95%				25.46%	9.67%	4.00%	4.24%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	96.93%		96.93%
Dluhopisový
Ostatní
Peněžní	3.07%		3.07%

Veľkosť fondu
Aktíva	822 mil.
Počet akcíí	33
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	2.25
z toho Mng. popl.	1.90
Výk. prémia
Trans. popl.	0.01

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické společnosti	39.47%
Velké společnosti	33.23%
Středné společnosti	16.30%
Malé společnosti	5.09%
Najmenší společnosti	0.00%

P/E	9.23%
P/BV	1.68%

Sektorové rozloženie
Základní materiály	16.17%
Cyklické zboží	1.52%
Finanční služby	23.62%
Defenzivní zboží	16.89%
Starostlivost o zdraví	0.91%
Síťová odvětví	7.03%
Energie	10.57%
Průmysl	16.60%
Technológie	3.61%

Dlhopisové portfólio
Deriváty	3.07

Výnos do splatnosti p.a.	-2.65
Modifikovaná durácia	0.01

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	0.00
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Horší jako B	0.00
Nehodnotené	100.00

Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika	95.90%
Velká Británie
Eurozóna	1.03%
Evropa - kromě EURozóny
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy
Asie - Rozvíjející se trhy
Rozvíjející se trhy	95.90%
Vyspělé trhy	1.03%
Nezařazené

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred	Energie	9.54%	Vale SA	Základní materiály	7.58%
Itausa Investimentos ITAU SA Participating Preferred	Průmysl	6.18%	Centrais Eletricas Brasileiras SA	Síťová odvětví	5.94%
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O	Finanční služby	5.27%	Grupo Mexico SAB de CV	Základní materiály	5%
Itau Unibanco Holding SA ADR	Finanční služby	4.27%	Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV Class A	Finanční služby	4.15%
Kimberly - Clark de Mexico SAB de CV Class A	Defenzivní zboží	3.94%	Wal - Mart de Mexico SAB de CV	Defenzivní zboží	3.72%