Fond: FTLAG

Franklin Templeton - Templeton Latin America Fund A(Ydis)GBP
LU0229944680
25.10.2005
Akciové
Akcie - Lat. Amerika
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Advisers, Inc.
Mark Mobius
GBP
1 000
5.75%
EIC Fund Rating
41.8600
27.03.2024
0.4560%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -1.34% -3.28% 9.70% 0.77% 16.73% 6.17% 0.65% 0.15% 0.97% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.73% 6.56% -0.34% -0.40% 2.32%
Volatilita od priemernej výkonnosti 10.16% 19.42% 8.23% 3.55% 4.50%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 89.62% 89.62%
Dluhopisový
Ostatní 7.30% 7.30%
Peněžní 3.07% 3.07%
Veľkosť fondu
Aktíva5 mil.
Počet akcíí33
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.27
 z toho Mng. popl.1.90
Výk. prémia
Trans. popl.0.01
Výnosovosť fondu
Dividenda2.152
Dividendový výnos5.16%
Rozhodný dátum03.07.2023
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 39.47%
Velké společnosti 25.93%
Středné společnosti 16.30%
Malé společnosti 5.09%
Najmenší společnosti 0.00%
P/E9.23%
P/BV1.68%
Sektorové rozloženie
Základní materiály 15.05%
Cyklické zboží 1.52%
Finanční služby 23.62%
Defenzivní zboží 16.89%
Starostlivost o zdraví 0.91%
Síťová odvětví 7.03%
Energie 10.57%
Průmysl 10.42%
Technológie 3.61%
Dlhopisové portfólio
Podnikové 7.30
Deriváty 3.07
Výnos do splatnosti p.a.-2.65
Modifikovaná durácia0.01
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horší jako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika 88.60%
Velká Británie
Eurozóna 1.03%
Evropa - kromě EURozóny
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy
Asie - Rozvíjející se trhy
Rozvíjející se trhy 88.60%
Vyspělé trhy 1.03%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Petroleo Brasileiro Sa Petrobr Energie 9.54% Vale SA Základní materiály 7.58%
Itausa S.A. 0% 6.18% Centrais Eletricas Brasileiras SA Síťová odvětví 5.94%
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O Finanční služby 5.27% Grupo Mexico SAB de CV Základní materiály 5%
Itau Unibanco Holding SA ADR Finanční služby 4.27% Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV Class A Finanční služby 4.15%
Kimberly - Clark de Mexico SAB de CV Class A Defenzivní zboží 3.94% Wal - Mart de Mexico SAB de CV Defenzivní zboží 3.72%