Fond: FTLAG
Franklin Templeton - Templeton Latin America Fund A(Ydis)GBP | |
LU0229944680 | |
25.10.2005 | |
Akciové | |
Akcie - Lat. Amerika | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Franklin Advisers, Inc. | |
Mark Mobius | |
GBP | |
1 000 | |
5.75% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -2.96% | -2.35% | -16.25% | -18.60% | -13.07% | -1.04% | -5.27% | -3.61% | -1.54% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.12% | 2.82% | -0.11% | -1.52% | 2.14% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 9.97% | 18.86% | 8.42% | 2.83% | 4.71% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 88.45% | 88.45% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | 7.38% | 7.38% | |
Peněžní | 4.17% | 4.17% |
Aktíva | 4 mil. |
Počet akcíí | 30 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.27 |
z toho Mng. popl. | 1.90 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.01 |
Dividenda | 1.342 |
Dividendový výnos | 3.92% |
Rozhodný dátum | 01.07.2024 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické společnosti | 43.04% |
Velké společnosti | 18.01% |
Středné společnosti | 19.79% |
Malé společnosti | 4.54% |
Najmenší společnosti | 0.00% |
P/E | 9.02% |
P/BV | 1.43% |
Základní materiály | 14.77% |
Cyklické zboží | 1.46% |
Finanční služby | 21.22% |
Defenzivní zboží | 18.26% |
Starostlivost o zdraví | 1.06% |
Síťová odvětví | 7.13% |
Energie | 10.28% |
Průmysl | 10.77% |
Technológie | 3.49% |
Podnikové | 7.38 |
Deriváty | 4.17 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | 87.32% |
Velká Británie | |
Eurozóna | 1.13% |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | 87.32% |
Vyspělé trhy | 1.13% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Petroleo Brasileiro Sa Petrobr | Energie | 9.15% | Vale SA | Základní materiály | 6.91% |
Itausa S.A. 0% | 6.34% | Centrais Eletricas Brasileiras SA | Síťová odvětví | 5.79% | |
Grupo Mexico SAB de CV Class B | Základní materiály | 5.19% | Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O | Finanční služby | 4.64% |
Itau Unibanco Holding SA ADR | Finanční služby | 4.59% | Kimberly - Clark de Mexico SAB de CV Class A | Defenzivní zboží | 4.37% |
Wal - Mart de Mexico SAB de CV | Defenzivní zboží | 4.22% | Localiza Rent A Car SA | Průmysl | 3.64% |