Fond: FTLAUY
Franklin Templeton - Templeton Latin America Fund A(Ydis)USD | |
LU0029865408 | |
28.02.1991 | |
Akciové | |
Akcie - Lat. Amerika | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Franklin Advisers, Inc. | |
Mark Mobius | |
USD | |
1 000 | |
5.75% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -12.78% | -15.14% | -15.75% | -9.17% | -16.52% | -8.04% | -4.42% | -1.88% | -3.94% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.10% | 3.44% | -0.55% | -1.46% | 0.36% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 11.82% | 21.99% | 8.09% | 3.50% | 3.31% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 89.04% | 89.04% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | 6.85% | 6.85% | |
Peněžní | 4.10% | 4.10% |
Aktíva | 4 436 mil. |
Počet akcíí | 30 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.25 |
z toho Mng. popl. | 1.90 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.01 |
Dividenda | 2.720 |
Dividendový výnos | 6.09% |
Rozhodný dátum | 03.07.2023 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické společnosti | 40.96% |
Velké společnosti | 23.68% |
Středné společnosti | 16.77% |
Malé společnosti | 4.85% |
Najmenší společnosti | 0.00% |
P/E | 9.31% |
P/BV | 1.62% |
Základní materiály | 16.55% |
Cyklické zboží | 1.38% |
Finanční služby | 22.01% |
Defenzivní zboží | 16.80% |
Starostlivost o zdraví | 0.94% |
Síťová odvětví | 6.31% |
Energie | 11.05% |
Průmysl | 10.74% |
Technológie | 3.25% |
Podnikové | 6.85 |
Deriváty | 4.10 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | 88.03% |
Velká Británie | |
Eurozóna | 1.01% |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | 88.03% |
Vyspělé trhy | 1.01% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Petroleo Brasileiro Sa Petrobr | Energie | 10.04% | Vale SA | Základní materiály | 7.2% |
Grupo Mexico SAB de CV | Základní materiály | 6.73% | Itausa S.A. 0% | 5.77% | |
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O | Finanční služby | 5.29% | Centrais Eletricas Brasileiras SA | Síťová odvětví | 5.2% |
Kimberly - Clark de Mexico SAB de CV Class A | Defenzivní zboží | 3.99% | Itau Unibanco Holding SA ADR | Finanční služby | 3.98% |
Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV Class A | Finanční služby | 3.83% | Localiza Rent A Car SA | Průmysl | 3.82% |