Fond: FTNREH
Franklin Templeton - Franklin Natural Resources Fund A(Ydis)EUR-H1 | |
LU0626261860 | |
27.05.2011 | |
Akciové | |
Akcie Sektorové - Suroviny a materiály | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Franklin Advisers, Inc. | |
Frederick Fromm | |
EUR | |
100 | |
5.75% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -2.61% | 10.95% | 9.72% | 4.00% | 11.78% | 13.04% | 4.98% | 1.47% | -4.01% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 1.30% | 22.58% | 11.05% | -0.59% | -1.69% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 10.97% | 35.17% | 20.30% | 4.38% | 4.88% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.11% | 99.11% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | 0.60% | 0.60% | |
Peněžní | 0.58% | 0.28% | 0.29% |
Aktíva | 20 mil. |
Počet akcíí | 86 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.84 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.14 |
Dividenda | 0.051 |
Dividendový výnos | 0.86% |
Rozhodný dátum | 03.07.2023 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické společnosti | 22.50% |
Velké společnosti | 33.78% |
Středné společnosti | 26.78% |
Malé společnosti | 12.59% |
Najmenší společnosti | 3.25% |
P/E | 12.77% |
P/BV | 1.68% |
Základní materiály | 26.64% |
Cyklické zboží | 2.06% |
Defenzivní zboží | 1.10% |
Síťová odvětví | 1.10% |
Energie | 65.31% |
Průmysl | 1.96% |
Technológie | 0.71% |
Podnikové | 0.60 |
Deriváty | 0.29 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 69.25% |
Kanada | 17.62% |
Latinská Amerika | 0.90% |
Velká Británie | 5.08% |
Eurozóna | 2.19% |
Evropa - kromě EURozóny | 2.06% |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | 2.00% |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | 0.90% |
Vyspělé trhy | 98.20% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Chevron Corp | Energie | 4.67% | ConocoPhillips | Energie | 4.52% |
Exxon Mobil Corp | Energie | 3.91% | Canadian Natural Resources Ltd | Energie | 3.12% |
EOG Resources Inc | Energie | 2.92% | Schlumberger Ltd | Energie | 2.62% |
Freeport-McMoRan Inc | Základní materiály | 2.59% | Pioneer Natural Resources Co | Energie | 2.59% |
Suncor Energy Inc | Energie | 2.54% | Marathon Petroleum Corp | Energie | 2.47% |