Fond: FTNRU
Franklin Templeton - Franklin Natural Resources Fund A(Ydis)USD | |
LU0300736492 | |
12.07.2007 | |
Akciové | |
Akcie Sektorové - Suroviny a materiály | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Franklin Advisers, Inc. | |
Frederick Fromm | |
USD | |
1 000 | |
5.75% |
Dátum | NAV |
---|---|
28.12.2015 | 5.4700 |
24.12.2015 | 5.6100 |
23.12.2015 | 5.6300 |
22.12.2015 | 5.3400 |
21.12.2015 | 5.2500 |
18.12.2015 | 5.2500 |
17.12.2015 | 5.3100 |
16.12.2015 | 5.4800 |
15.12.2015 | 5.5100 |
14.12.2015 | 5.4100 |
11.12.2015 | 5.4800 |
10.12.2015 | 5.6900 |
09.12.2015 | 5.6500 |
08.12.2015 | 5.5800 |
07.12.2015 | 5.6500 |
04.12.2015 | 5.9100 |
03.12.2015 | 5.9600 |
02.12.2015 | 6.0200 |
01.12.2015 | 6.1900 |
30.11.2015 | 6.1400 |
27.11.2015 | 6.1100 |
26.11.2015 | 6.2000 |
25.11.2015 | 6.1900 |
24.11.2015 | 6.2300 |
23.11.2015 | 6.0900 |
20.11.2015 | 6.0900 |
19.11.2015 | 6.1800 |
18.11.2015 | 6.2600 |
17.11.2015 | 6.1400 |
16.11.2015 | 6.2400 |
13.11.2015 | 6.0800 |
12.11.2015 | 6.0700 |
11.11.2015 | 6.2200 |
10.11.2015 | 6.3900 |
09.11.2015 | 6.4200 |
06.11.2015 | 6.4600 |
05.11.2015 | 6.5100 |
04.11.2015 | 6.6000 |
03.11.2015 | 6.6600 |
02.11.2015 | 6.4900 |
31.10.2015 | 6.3700 |
30.10.2015 | 6.3700 |
29.10.2015 | 6.3300 |
28.10.2015 | 6.4000 |
27.10.2015 | 6.2400 |
26.10.2015 | 6.3600 |
23.10.2015 | 6.5200 |
22.10.2015 | 6.5400 |
21.10.2015 | 6.4400 |
20.10.2015 | 6.5400 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 4389 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -1.66% | 15.51% | 16.89% | 7.13% | 16.73% | 14.19% | 7.93% | 4.52% | -1.60% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 1.55% | 25.85% | 13.35% | 1.53% | 0.38% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 11.02% | 33.96% | 22.19% | 4.96% | 5.75% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.15% | 99.15% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | 1.09% | 1.09% | |
Peněžní | 0.45% | 0.69% | -0.24% |
Aktíva | 27 mil. |
Počet akcíí | 86 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.82 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.07 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické společnosti | 21.60% |
Velké společnosti | 36.90% |
Středné společnosti | 27.58% |
Malé společnosti | 9.19% |
Najmenší společnosti | 3.66% |
P/E | 14.04% |
P/BV | 1.84% |
Základní materiály | 27.06% |
Cyklické zboží | 1.80% |
Defenzivní zboží | 1.13% |
Síťová odvětví | 0.98% |
Energie | 65.59% |
Průmysl | 1.73% |
Technológie | 0.64% |
Podnikové | 1.09 |
Deriváty | -0.24 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 19.81 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 80.19 |
USA | 69.33% |
Kanada | 17.93% |
Latinská Amerika | 0.81% |
Velká Británie | 4.88% |
Eurozóna | 2.22% |
Evropa - kromě EURozóny | 2.07% |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | 1.91% |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | 0.81% |
Vyspělé trhy | 98.34% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
ConocoPhillips | Energie | 4.7% | Chevron Corp | Energie | 4.12% |
Exxon Mobil Corp | Energie | 4.05% | Canadian Natural Resources Ltd | Energie | 3% |
EOG Resources Inc | Energie | 2.99% | Freeport-McMoRan Inc | Základní materiály | 2.99% |
Schlumberger Ltd | Energie | 2.73% | Marathon Petroleum Corp | Energie | 2.68% |
Pioneer Natural Resources Co | Energie | 2.57% | Phillips 66 | Energie | 2.52% |