Fond: INGIARB

Goldman Sachs Sustainable Yield Opportunities - X Cap EUR
LU0809670986
01.09.2014
Dluhopisové
Dluhopisy - Short Term - EUR
Goldman Sachs Funds
Goldman Sachs Investment Management (Singapore) Ltd.
EUR
100
5%
Cieľom fondu je dosiahnuť cieľový výnos nad úrokovou sadzbou 1-mesačný EURIBOR (čo je sadzba, za ktorú budú banky angažujúce sa na peňažnom trhu Európskej únie požičiavať inej banke angažujúcej sa na danom trhu) výberom tých najlepších nápadov našich skupín pre investovanie s pevným výnosom. Na vytvorenie dobre diverzifikovaného portfólia sa vyberajú nápady s najlepšími očakávaniami týkajúcimi sa rizika a výnosu v oblasti globálneho investovania s pevným výnosom. Investujeme do všetkých druhov nástrojov s pevným výnosom, nástrojov peňažného trhu, mien a ďalších nástrojov. Fond investuje hlavne do štátnych dlhopisov, podnikových3 dlhopisov s vysokou aj nízkou kvalitou, dlhových cenných papierov rýchlo sa rozvíjajúcich trhov a cenných papierov zaistených aktívami (cenný papier, ktorého hodnota a platby výnosov sú odvodené zo špecifikovaného súboru podkladových aktív a týmto súborom zaistené. Na účel kontroly rizika vo fonde uplatňujeme prísne opatrenia na monitorovanie rizika. Svoju účasť v tomto fonde môžete predať každý (pracovný) deň, v ktorý sa počíta hodnota jednotiek, čo je v prípade tohto fondu denne. Cieľom fondu nie je poskytovať vám dividendu. Reinvestuje všetky výnosy. Tento fond je v kategórii 3 z dôvodu správania sa produktu počas merného obdobia. Celkové trhové riziko, so zohľadnením výkonnosti v minulosti a budúceho potenciálneho vývoja na trhoch, spojeného s finančné nástroje, ktoré zvyčajne dosahovalo investičný cieľ, sa považuje za vysoké. Tieto nástroje ovplyvňujú rôzne faktory. Zahŕňajú aj vývoj na finančnom trhu, hospodársky vývoj emitentov týchto finančných nástrojov, ktorých samotných sa dotýka všeobecná svetová hospodárska situácia a hospodárske a politické podmienky v každej krajine. Očakávané kreditné riziko, riziko zlyhania emitentov, podkladových investícií je vysoké. Riziko likvidity fondu je určené ako vysoké. Riziká likvidity vznikajú, keď je ťažké predať konkrétnu podkladovú investíciu, čo môže spôsobiť ťažkosť spätne odpredať vašu investíciu z fondu. Okrem toho môže mať na výkonnosť fondu veľký vplyv kolísanie meny. Neposkytuje sa záruka na spätné získanie vašej počiatočnej investície.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 INGIARB EUR BOND-ST-EUR -0.5748% 1.31% 1.50% 0.82 1.13 -0.07% 5/6
2019 INGIARB EUR BOND-ST-EUR -0.4977% 2.26% 3.41% 0.61 0.85 1.56% 1/7
2018 INGIARB EUR BOND-ST-EUR -0.4457% -2.33% -2.76% 0.60 0.72 -0.96% 7/7
2017 INGIARB EUR BOND-ST-EUR -0.4268% 0.49% -0.74% 0.33 1.14 -1.36% 7/7
2016 INGIARB EUR BOND-ST-EUR -0.3642% 1.30% 1.55% 0.52 1.70 -0.93% 8/8
2015 INGIARB EUR BOND-ST-EUR -0.1677% -1.21% 0.27% 0.48 0.95 -1.46% 9/10
2014 INGIARB EUR BOND-ST-EUR 0.0937% 1.83% -0.55% 0.63 1.77 -3.72% 9/9
242.2600
10.05.2024
-0.1525%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.43% 0.17% 3.93% 3.57% 2.43% -3.07% -1.19% -1.07% -0.90% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.22% -2.87% -1.64% -1.09% -0.92%
Volatilita od priemernej výkonnosti 2.54% 9.97% 3.21% 1.49% 1.04%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dluhopisový 121.66% 11.85% 109.81%
Ostatní 0.85% 0.85%
Peněžní 68.92% 79.58% -10.66%
Veľkosť fondu
Aktíva4 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov161
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.95
 z toho Mng. popl.0.75
Výk. prémia
Trans. popl.0.17
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládní 18.80
Podnikové 91.01
Deriváty -10.66
Výnos do splatnosti p.a.4.65
Modifikovaná durácia3.31
Kreditné rozloženie
AAA 5.19
AA 2.25
A 22.55
BBB 50.14
BB 13.46
B 6.20
Horší jako B 0.02
Nehodnotené 0.19
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
2 Year Treasury Note Future June 24 11.92% 10 Year Treasury Note Future June 24 7.09%
5 Year Treasury Note Future June 24 3.01% Euro Bobl Future Mar 24 2.74%
Long Gilt Future June 24 2.74% 10 Year Goverment of Canada Bond June14 2.12%
Tesco Corporate Treasury Services PLC 0.875% 1.54% International Business Machines Corporation 4.15% 1.47%
Exelon Corporation 5.15% 1.44% SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.375% 1.4%