Fond: INGIGRE

Název	Goldman Sachs Global Real Estate - X Cap EUR
ISIN	LU0250183208
	05.09.2006
Typ fondu	Realitní
Kategorie	Reality - Global
Správce fondu	Goldman Sachs Funds
	Goldman Sachs Asset Management B.V.

Měna	EUR
Minimální investice - investiční účet	100
Maximální vstupný poplatek	5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	INGIGRE	USD	REAL-GLB	0.3675%	-1.23%	-4.44%	0.98	1.07	-3.10%	6/6
2019	INGIGRE	USD	REAL-GLB	2.1319%	23.04%	20.17%	0.94	1.02	-3.21%	5/5
2018	INGIGRE	USD	REAL-GLB	1.8344%	-7.03%	-6.25%	0.94	1.11	1.80%	1/4
2017	INGIGRE	USD	REAL-GLB	1.0263%	9.63%	7.28%	0.91	1.03	-2.59%	4/4
2016	INGIGRE	USD	REAL-GLB	0.3901%	1.74%	-2.92%	0.92	0.99	-4.65%	7/8
2015	INGIGRE	USD	REAL-GLB	0.1342%	-1.66%	-1.45%	0.91	1.19	0.07%	6/9
2014	INGIGRE	USD	REAL-GLB	0.0923%	5.96%	17.07%	0.86	1.03	10.93%	3/9

NAV	1 293.6100
Den	03.05.2024
Denní změna %	0.3444%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-1.04%	-1.55%	6.01%	1.50%	4.70%	-2.79%	-2.39%	-0.93%	1.86%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.07%				2.63%	1.44%	0.71%	0.77%
Volatilita od priemernej výkonnosti	7.56%				29.44%	5.20%	2.73%	3.33%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	97.96%		97.96%
Dluhopisový
Ostatní
Peněžní	2.04%	0.00%	2.04%

Veľkosť fondu
Aktíva	49 mil.
Počet akcíí	70
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	2.10
z toho Mng. popl.	1.80
Výk. prémia
Trans. popl.	0.45

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické společnosti	1.15%
Velké společnosti	30.42%
Středné společnosti	59.09%
Malé společnosti	6.86%
Najmenší společnosti	0.44%

P/E	25.32%
P/BV	1.38%

Sektorové rozloženie
Cyklické zboží	2.26%
Nemovitosti	95.70%

Dlhopisové portfólio
Deriváty	2.04

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	0.00
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Horší jako B	0.00
Nehodnotené	100.00

Regionálne rozloženie
USA	62.89%
Kanada	2.43%
Latinská Amerika
Velká Británie	5.62%
Eurozóna	5.70%
Evropa - kromě EURozóny	1.02%
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko	10.32%
Austrálie a Oceánie	3.31%
Asie - Vyspělé trhy	6.66%
Asie - Rozvíjející se trhy
Rozvíjející se trhy
Vyspělé trhy	97.96%
Nezařazené

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Prologis Inc	Nemovitosti	8.86%	Equinix Inc	Nemovitosti	5.96%
Welltower Inc	Nemovitosti	3.64%	VICI Properties Inc Ordinary Shares	Nemovitosti	2.8%
Public Storage	Nemovitosti	2.8%	AvalonBay Communities Inc	Nemovitosti	2.72%
Extra Space Storage Inc	Nemovitosti	2.45%	Invitation Homes Inc	Nemovitosti	2.35%
Alexandria Real Estate Equities Inc	Nemovitosti	2.34%	Mitsui Fudosan Co Ltd	Nemovitosti	2.16%