Fond: INGIMATCZ
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity - X Cap CZK (hedged i) | |
LU0429746091 | |
24.08.2009 | |
Akciové | |
Akcie Sektorové - Suroviny a materiály | |
Goldman Sachs Funds | |
Goldman Sachs Asset Management B.V. | |
Patrick den Besten | |
CZK | |
25 000 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
27.03.2024 | 10 319.8400 |
26.03.2024 | 10 214.7500 |
25.03.2024 | 10 197.4100 |
22.03.2024 | 10 292.2800 |
21.03.2024 | 10 288.8500 |
20.03.2024 | 10 171.8700 |
19.03.2024 | 10 073.4100 |
18.03.2024 | 10 013.5900 |
15.03.2024 | 9 991.7900 |
14.03.2024 | 10 016.3900 |
13.03.2024 | 10 039.1400 |
12.03.2024 | 10 051.7200 |
11.03.2024 | 10 026.4400 |
08.03.2024 | 10 090.5300 |
07.03.2024 | 10 094.3600 |
06.03.2024 | 9 977.0100 |
05.03.2024 | 9 927.9800 |
04.03.2024 | 10 009.9700 |
01.03.2024 | 10 026.4200 |
29.02.2024 | 9 991.1600 |
28.02.2024 | 9 952.0500 |
27.02.2024 | 9 992.3700 |
26.02.2024 | 9 992.4500 |
23.02.2024 | 9 992.4500 |
22.02.2024 | 10 017.7100 |
21.02.2024 | 9 941.4700 |
20.02.2024 | 9 930.7200 |
16.02.2024 | 10 004.9600 |
15.02.2024 | 9 991.8200 |
14.02.2024 | 9 827.9300 |
13.02.2024 | 9 667.0400 |
12.02.2024 | 9 781.0200 |
09.02.2024 | 9 700.2900 |
08.02.2024 | 9 651.5400 |
07.02.2024 | 9 583.4900 |
06.02.2024 | 9 474.7200 |
05.02.2024 | 9 416.4300 |
02.02.2024 | 9 478.9800 |
01.02.2024 | 9 480.7400 |
31.01.2024 | 9 355.5800 |
30.01.2024 | 9 427.6500 |
29.01.2024 | 9 448.3300 |
26.01.2024 | 9 343.5600 |
25.01.2024 | 9 359.3000 |
24.01.2024 | 9 281.1700 |
23.01.2024 | 9 360.1000 |
22.01.2024 | 9 334.2300 |
19.01.2024 | 9 199.3100 |
18.01.2024 | 9 204.6900 |
17.01.2024 | 9 161.8000 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 3818 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 3.28% | 7.61% | 16.96% | 9.51% | 12.63% | 6.30% | 9.89% | 6.45% | 3.66% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.77% | 10.20% | 10.94% | 6.86% | 5.73% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 10.69% | 31.54% | 8.93% | 5.20% | 3.83% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.53% | 98.53% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | |||
Peněžní | 2.19% | 0.72% | 1.47% |
Aktíva | 8 063 mil. |
Počet akcíí | 31 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.32 |
z toho Mng. popl. | 2.00 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.47 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 11.11% |
Velké společnosti | 31.75% |
Středné společnosti | 35.22% |
Malé společnosti | 20.45% |
Najmenší společnosti | 0.00% |
P/E | 26.41% |
P/BV | 3.03% |
Základní materiály | 9.00% |
Cyklické zboží | 4.27% |
Defenzivní zboží | 7.01% |
Síťová odvětví | 4.27% |
Průmysl | 53.41% |
Technológie | 20.57% |
Deriváty | 1.47 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 45.58% |
Kanada | 7.64% |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | 6.65% |
Eurozóna | 16.22% |
Evropa - kromě EURozóny | 19.99% |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | 2.44% |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | |
Vyspělé trhy | 98.53% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Schneider Electric SE | Průmysl | 5.68% | Ansys Inc | Technológie | 5.13% |
Trane Technologies PLC Class A | Průmysl | 4.73% | Ecolab Inc | Základní materiály | 4.73% |
Halma PLC | Průmysl | 4.71% | Kadant Inc | Průmysl | 4.42% |
Sika AG | Základní materiály | 4.27% | American Water Works Co Inc | Síťová odvětví | 4.27% |
The Descartes Systems Group Inc | Technológie | 4.26% | Badger Meter Inc | Technológie | 4.18% |