Fond: INGINA

Goldman Sachs Asia Income - X Cap USD
LU0113303043
10.12.2001
Akciové
Akcie - Azie Pacifik
Goldman Sachs Funds
Goldman Sachs Advisors B.V.
Bratin Sanyal
USD
1 000
5%
Podfond investuje především do diverzifikovaného portfolia akcií a/nebo převoditelných cenných papírů vydaných společnostmi, které jsou založeny, kótovány nebo obchodovány v regionu Asie - Pacifik (kromě Japonska a Austrálie). Srovnávacím indexem podfondu je MSCI Asia AC ex Japan Free Index.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 INGINA USD EQ-ASPAC 0.3675% 22.86% 17.38% 0.93 1.04 -6.46% 11/13
2019 INGINA USD EQ-ASPAC 2.1319% 22.04% 21.65% 0.91 1.08 -1.96% 8/13
2018 INGINA USD EQ-ASPAC 1.8344% -16.10% -11.34% 0.90 0.95 3.86% 3/13
2017 INGINA USD EQ-ASPAC 1.0263% 32.86% 30.24% 0.82 0.86 1.80% 6/13
2016 INGINA USD EQ-ASPAC 0.3901% 10.92% 8.27% 0.90 1.02 -2.91% 9/13
2015 INGINA USD EQ-ASPAC 0.1342% -13.57% -9.00% 0.90 1.05 -4.06% 11/13
2014 INGINA USD EQ-ASPAC 0.0923% 8.27% 8.82% 0.84 1.03 0.32% 9/15
1 052.8800
30.04.2024
0.1751%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.30% 8.37% 15.52% 0.68% 13.71% -10.07% -0.96% 1.27% 1.80% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.78% -5.17% 0.33% 2.61% 3.02%
Volatilita od priemernej výkonnosti 8.44% 34.83% 11.32% 8.64% 3.63%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.99% 99.99%
Dluhopisový
Ostatní
Peněžní 1.50% 1.49% 0.01%
Veľkosť fondu
Aktíva53 mil.
Počet akcíí55
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.40
 z toho Mng. popl.2.00
Výk. prémia
Trans. popl.0.76
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 57.28%
Velké společnosti 37.14%
Středné společnosti 4.04%
Malé společnosti 0.00%
Najmenší společnosti 0.00%
P/E10.57%
P/BV1.23%
Sektorové rozloženie
Základní materiály 4.11%
Cyklické zboží 5.99%
Finanční služby 29.26%
Nemovitosti 5.51%
Defenzivní zboží 2.74%
Starostlivost o zdraví 5.38%
Telekomunikace 7.46%
Průmysl 5.45%
Technológie 34.08%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 0.01
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horší jako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie
Eurozóna
Evropa - kromě EURozóny
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy 43.66%
Asie - Rozvíjející se trhy 56.33%
Rozvíjející se trhy 56.33%
Vyspělé trhy 43.66%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Technológie 7.32% Shinhan Financial Group Co Ltd Finanční služby 4.83%
MediaTek Inc Technológie 3.93% China Construction Bank Corp Class H Finanční služby 3.87%
Tencent Holdings Ltd Telekomunikace 3.66% Sun Pharmaceuticals Industries Ltd Starostlivost o zdraví 3.6%
Novatek Microelectronics Corp Technológie 2.88% Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H Finanční služby 2.84%
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Finanční služby 2.7% SK Hynix Inc Technológie 2.67%