Fond: INGINA

Goldman Sachs Asia Income - X Cap USD
LU0113303043
10.12.2001
Akciové
Akcie - Azie Pacifik
Goldman Sachs Funds
Goldman Sachs Advisors B.V.
Bratin Sanyal
USD
1 000
5%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 INGINA USD EQ-ASPAC 0.3675% 22.86% 17.38% 0.93 1.04 -6.46% 11/13
2019 INGINA USD EQ-ASPAC 2.1319% 22.04% 21.65% 0.91 1.08 -1.96% 8/13
2018 INGINA USD EQ-ASPAC 1.8344% -16.10% -11.34% 0.90 0.95 3.86% 3/13
2017 INGINA USD EQ-ASPAC 1.0263% 32.86% 30.24% 0.82 0.86 1.80% 6/13
2016 INGINA USD EQ-ASPAC 0.3901% 10.92% 8.27% 0.90 1.02 -2.91% 9/13
2015 INGINA USD EQ-ASPAC 0.1342% -13.57% -9.00% 0.90 1.05 -4.06% 11/13
2014 INGINA USD EQ-ASPAC 0.0923% 8.27% 8.82% 0.84 1.03 0.32% 9/15
1 044.5800
26.03.2024
-0.1100%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.50% 7.99% 11.11% 8.84% 10.38% -10.06% -0.61% 1.29% 2.10% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.83% -3.75% 0.87% 3.01% 3.24%
Volatilita od priemernej výkonnosti 8.51% 38.44% 11.30% 8.91% 3.83%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 97.79% 97.79%
Dluhopisový
Ostatní
Peněžní 2.21% 2.21%
Veľkosť fondu
Aktíva54 mil.
Počet akcíí53
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.40
 z toho Mng. popl.2.00
Výk. prémia
Trans. popl.0.73
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 58.81%
Velké společnosti 35.69%
Středné společnosti 1.55%
Malé společnosti 0.00%
Najmenší společnosti 0.00%
P/E9.78%
P/BV1.24%
Sektorové rozloženie
Základní materiály 4.58%
Cyklické zboží 8.70%
Finanční služby 30.08%
Nemovitosti 6.16%
Defenzivní zboží 2.93%
Starostlivost o zdraví 3.71%
Telekomunikace 7.30%
Průmysl 2.55%
Technológie 31.78%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 2.21
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horší jako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie
Eurozóna
Evropa - kromě EURozóny
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy 44.34%
Asie - Rozvíjející se trhy 53.46%
Rozvíjející se trhy 53.46%
Vyspělé trhy 44.34%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Technológie 6.27% Shinhan Financial Group Co Ltd Finanční služby 4.97%
MediaTek Inc Technológie 3.48% Tencent Holdings Ltd Telekomunikace 3.45%
China Construction Bank Corp Class H Finanční služby 3.36% Gigabyte Technology Co Ltd Technológie 3.01%
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Finanční služby 2.98% DBS Group Holdings Ltd Finanční služby 2.89%
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H Finanční služby 2.8% Sun Pharmaceuticals Industries Ltd Starostlivost o zdraví 2.77%