Fond: INGINA
Goldman Sachs Asia Income - X Cap USD | |
LU0113303043 | |
10.12.2001 | |
Akciové | |
Akcie - Azie Pacifik | |
Goldman Sachs Funds | |
Goldman Sachs Advisors B.V. | |
Bratin Sanyal | |
USD | |
1 000 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
26.03.2024 | 1 044.5800 |
25.03.2024 | 1 045.7300 |
22.03.2024 | 1 047.3100 |
21.03.2024 | 1 055.3300 |
20.03.2024 | 1 040.2000 |
19.03.2024 | 1 041.1800 |
18.03.2024 | 1 058.1500 |
15.03.2024 | 1 051.9600 |
14.03.2024 | 1 058.8200 |
13.03.2024 | 1 062.1600 |
12.03.2024 | 1 071.3900 |
11.03.2024 | 1 062.1500 |
08.03.2024 | 1 065.6400 |
07.03.2024 | 1 059.9300 |
06.03.2024 | 1 053.3700 |
05.03.2024 | 1 036.7400 |
04.03.2024 | 1 039.5600 |
01.03.2024 | 1 034.1600 |
29.02.2024 | 1 031.0700 |
28.02.2024 | 1 024.1900 |
27.02.2024 | 1 038.0300 |
26.02.2024 | 1 039.3700 |
23.02.2024 | 1 039.3700 |
22.02.2024 | 1 037.7100 |
21.02.2024 | 1 020.0900 |
20.02.2024 | 1 023.4300 |
19.02.2024 | 1 019.9700 |
16.02.2024 | 1 019.8900 |
15.02.2024 | 1 014.7400 |
14.02.2024 | 1 007.5300 |
09.02.2024 | 1 001.9000 |
08.02.2024 | 1 004.3200 |
07.02.2024 | 1 002.1400 |
06.02.2024 | 997.5300 |
05.02.2024 | 979.9600 |
02.02.2024 | 980.7500 |
01.02.2024 | 971.8900 |
31.01.2024 | 973.9200 |
30.01.2024 | 971.5900 |
29.01.2024 | 973.0500 |
26.01.2024 | 971.9500 |
25.01.2024 | 975.7700 |
24.01.2024 | 972.7300 |
23.01.2024 | 964.1500 |
22.01.2024 | 952.6800 |
19.01.2024 | 948.0400 |
18.01.2024 | 940.4000 |
17.01.2024 | 928.0600 |
16.01.2024 | 951.6600 |
15.01.2024 | 961.7400 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 7629 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.50% | 7.99% | 11.11% | 8.84% | 10.38% | -10.06% | -0.61% | 1.29% | 2.10% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.83% | -3.75% | 0.87% | 3.01% | 3.24% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.51% | 38.44% | 11.30% | 8.91% | 3.83% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 97.79% | 97.79% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | |||
Peněžní | 2.21% | 2.21% |
Aktíva | 54 mil. |
Počet akcíí | 53 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.40 |
z toho Mng. popl. | 2.00 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.73 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 58.81% |
Velké společnosti | 35.69% |
Středné společnosti | 1.55% |
Malé společnosti | 0.00% |
Najmenší společnosti | 0.00% |
P/E | 9.78% |
P/BV | 1.24% |
Základní materiály | 4.58% |
Cyklické zboží | 8.70% |
Finanční služby | 30.08% |
Nemovitosti | 6.16% |
Defenzivní zboží | 2.93% |
Starostlivost o zdraví | 3.71% |
Telekomunikace | 7.30% |
Průmysl | 2.55% |
Technológie | 31.78% |
Deriváty | 2.21 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | |
Eurozóna | |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | 44.34% |
Asie - Rozvíjející se trhy | 53.46% |
Rozvíjející se trhy | 53.46% |
Vyspělé trhy | 44.34% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 6.27% | Shinhan Financial Group Co Ltd | Finanční služby | 4.97% |
MediaTek Inc | Technológie | 3.48% | Tencent Holdings Ltd | Telekomunikace | 3.45% |
China Construction Bank Corp Class H | Finanční služby | 3.36% | Gigabyte Technology Co Ltd | Technológie | 3.01% |
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | Finanční služby | 2.98% | DBS Group Holdings Ltd | Finanční služby | 2.89% |
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H | Finanční služby | 2.8% | Sun Pharmaceuticals Industries Ltd | Starostlivost o zdraví | 2.77% |