Fond: ISHCHI

Název	iShares MSCI China A UCITS ETF
ISIN	IE00BQT3WG13
	08.04.2015
Typ fondu	Akciové
Kategorie	Akcie - Čína
Správce fondu	BlackRock iShares
	BlackRock Advisors (UK) Limited

Měna	USD
Minimální investice - investiční účet	1 000
Maximální vstupný poplatek	5%

Strategie
Fond sa zameriava na dosiahnutie návratnosti vašich investícií, a to prostredníctvom kombinácie kapitálového rastu a príjmov z fondu ?? s aktívami, čo odráža návrat MSCI Čína medzinárodný index, fond ?? s benchmark index. Cieľom Fondu je investovať v čo najväčšej možnej miere a realizovateľne do majetkových cenných papierov (napr. Akcií), ktoré tvoria referenčný index. Benchmark meria výkonnosť veľkých a stredne veľkých spoločností, ktoré sú začlenené do ľudí ?? s Čínskou republikou (ČĽR) a obchoduje v Renminbi na Šanghaji a Shenzhen burze.

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	ISHCHI	CNY	EQ-CN	1.6412%	20.63%	30.87%	0.73	0.89	12.38%	2/12
2019	ISHCHI	CNY	EQ-CN	2.1892%	28.81%	42.11%	0.73	1.09	10.92%	1/12
2018	ISHCHI	CNY	EQ-CN	2.4844%	-12.41%	-21.51%	0.78	0.94	-10.00%	12/12
2017	ISHCHI	CNY	EQ-CN	2.6271%	31.94%	19.02%	0.57	0.55	0.12%	6/12

NAV	4.1020
Den	16.04.2024
Denní změna %	-1.2042%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-2.89%	5.48%	-2.63%	-10.86%	-17.81%	-11.85%	-1.64%	1.40%	-	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-0.86%				-5.51%	7.18%	6.50%	-
Volatilita od priemernej výkonnosti	9.91%				34.45%	17.91%	8.41%	-

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	99.87%		99.87%
Dluhopisový
Ostatní
Peněžní	0.13%		0.13%

Veľkosť fondu
Aktíva	22 315 mil.
Počet akcíí	520
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	0.40
z toho Mng. popl.	0.40
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické společnosti	44.61%
Velké společnosti	48.84%
Středné společnosti	6.42%
Malé společnosti	0.00%
Najmenší společnosti	0.00%

P/E	11.65%
P/BV	1.40%

Sektorové rozloženie
Základní materiály	9.56%
Cyklické zboží	7.65%
Finanční služby	19.23%
Nemovitosti	1.31%
Defenzivní zboží	13.94%
Starostlivost o zdraví	7.86%
Síťová odvětví	4.41%
Telekomunikace	1.50%
Energie	4.29%
Průmysl	16.06%
Technológie	14.05%

Dlhopisové portfólio
Deriváty	0.13

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie
Eurozóna
Evropa - kromě EURozóny
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy
Asie - Rozvíjející se trhy	99.87%
Rozvíjející se trhy	99.87%
Vyspělé trhy
Nezařazené

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Defenzivní zboží	5.71%	Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A	Průmysl	1.9%
China Merchants Bank Co Ltd Class A	Finanční služby	1.78%	China Yangtze Power Co Ltd Class A	Síťová odvětví	1.71%
Wuliangye Yibin Co Ltd Class A	Defenzivní zboží	1.45%	Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class A	Finanční služby	1.25%
Agricultural Bank of China Ltd Class A	Finanční služby	0.98%	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd Class A	Starostlivost o zdraví	0.96%
BYD Co Ltd Class A	Cyklické zboží	0.93%	Industrial Bank Co Ltd Class A	Finanční služby	0.93%