Fond: ISHWMF

Název	iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF EUR
ISIN	IE00BP3QZ825
	03.10.2014
Typ fondu	Akciové
Kategorie	Akcie - Global - Large Cap
Správce fondu	BlackRock iShares
	BlackRock Advisors (UK) Limited

Měna	EUR
Minimální investice - investiční účet	100
Maximální vstupný poplatek	5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	ISHWMF	USD	EQ-GLB-LC	0.3675%	13.25%	32.34%	0.88	0.94	19.85%	1/5
2018	ISHWMF	USD	EQ-GLB-LC	1.8344%	-7.47%	-2.39%	0.96	1.34	8.26%	1/4
2017	ISHWMF	USD	EQ-GLB-LC	1.0263%	23.52%	32.77%	0.93	1.25	3.54%	2/4

NAV	65.6600
Den	20.04.2024
Denní změna %	0%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-2.32%	12.35%	28.42%	26.49%	28.59%	8.24%	12.43%	12.74%	-	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.95%				7.79%	11.60%	12.80%	-
Volatilita od priemernej výkonnosti	7.02%				24.43%	9.45%	7.33%	-

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	99.34%		99.34%
Dluhopisový	0.00%		0.00%
Ostatní
Peněžní	1.53%	0.88%	0.65%

Veľkosť fondu
Aktíva	19 908 mil.
Počet akcíí	347
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	0.30
z toho Mng. popl.	0.30
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické společnosti	58.75%
Velké společnosti	31.77%
Středné společnosti	8.48%
Malé společnosti	0.05%
Najmenší společnosti	0.00%

P/E	21.84%
P/BV	3.30%

Sektorové rozloženie
Základní materiály	4.06%
Cyklické zboží	12.48%
Finanční služby	10.21%
Nemovitosti	0.86%
Defenzivní zboží	1.36%
Starostlivost o zdraví	9.54%
Síťová odvětví	1.65%
Telekomunikace	13.02%
Energie	1.76%
Průmysl	12.30%
Technológie	32.10%

Dlhopisové portfólio
Vládní	0.00
Podnikové	0.00
Deriváty	0.65

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	2.59
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Horší jako B	0.00
Nehodnotené	97.41

Regionálne rozloženie
USA	64.91%
Kanada	1.44%
Latinská Amerika
Velká Británie	2.39%
Eurozóna	7.11%
Evropa - kromě EURozóny	5.22%
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ	0.02%
Japonsko	17.00%
Austrálie a Oceánie	1.09%
Asie - Vyspělé trhy	0.17%
Asie - Rozvíjející se trhy
Rozvíjející se trhy
Vyspělé trhy	99.34%
Nezařazené

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
NVIDIA Corp	Technológie	7.02%	Meta Platforms Inc Class A	Telekomunikace	6.05%
Amazon.com Inc	Cyklické zboží	5.16%	Broadcom Inc	Technológie	4.64%
Microsoft Corp	Technológie	4.5%	Eli Lilly and Co	Starostlivost o zdraví	4.38%
Novo Nordisk A/S Class B	Starostlivost o zdraví	2.88%	Alphabet Inc Class A	Telekomunikace	2.46%
Alphabet Inc Class C	Telekomunikace	2.2%	Toyota Motor Corp	Cyklické zboží	1.83%