Fond: ISHWMF

Název	iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF EUR
ISIN	IE00BP3QZ825
	03.10.2014
Typ fondu	Akciové
Kategorie	Akcie - Global - Large Cap
Správce fondu	BlackRock iShares
	BlackRock Advisors (UK) Limited

Měna	EUR
Minimální investice - investiční účet	100
Maximální vstupný poplatek	5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	ISHWMF	USD	EQ-GLB-LC	0.3675%	13.25%	32.34%	0.88	0.94	19.85%	1/5
2018	ISHWMF	USD	EQ-GLB-LC	1.8344%	-7.47%	-2.39%	0.96	1.34	8.26%	1/4
2017	ISHWMF	USD	EQ-GLB-LC	1.0263%	23.52%	32.77%	0.93	1.25	3.54%	2/4

NAV	70.8700
Den	21.09.2024
Denní změna %	0%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	0.81%	-2.02%	3.04%	27.69%	36.24%	8.86%	12.31%	13.63%	-	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.73%				9.08%	10.71%	12.27%	-
Volatilita od priemernej výkonnosti	7.50%				27.52%	9.11%	6.49%	-

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	99.22%		99.22%
Dluhopisový	0.00%		0.00%
Ostatní	0.26%		0.26%
Peněžní	0.52%		0.52%

Veľkosť fondu
Aktíva	20 182 mil.
Počet akcíí	347
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	0.30
z toho Mng. popl.	0.30
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické společnosti	53.40%
Velké společnosti	33.56%
Středné společnosti	12.13%
Malé společnosti	0.05%
Najmenší společnosti	0.00%

P/E	20.83%
P/BV	3.07%

Sektorové rozloženie
Základní materiály	1.84%
Cyklické zboží	11.56%
Finanční služby	16.22%
Nemovitosti	0.84%
Defenzivní zboží	2.31%
Starostlivost o zdraví	9.17%
Síťová odvětví	1.13%
Telekomunikace	11.61%
Energie	0.53%
Průmysl	18.49%
Technológie	25.52%

Dlhopisové portfólio
Vládní	0.00
Podnikové	0.00
Deriváty	0.52

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	1.79
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Horší jako B	0.00
Nehodnotené	98.21

Regionálne rozloženie
USA	67.19%
Kanada	1.28%
Latinská Amerika
Velká Británie	1.59%
Eurozóna	9.11%
Evropa - kromě EURozóny	4.89%
Evropa - Rozvíjející se trhy	0.01%
Afrika
Střední východ	0.13%
Japonsko	14.07%
Austrálie a Oceánie	0.85%
Asie - Vyspělé trhy	0.09%
Asie - Rozvíjející se trhy
Rozvíjející se trhy	0.01%
Vyspělé trhy	99.20%
Nezařazené

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
NVIDIA Corp	Technológie	5.93%	Amazon.com Inc	Cyklické zboží	4.88%
Eli Lilly and Co	Starostlivost o zdraví	4.84%	Meta Platforms Inc Class A	Telekomunikace	4.81%
Broadcom Inc	Technológie	4.79%	JPMorgan Chase & Co	Finanční služby	2.74%
Alphabet Inc Class A	Telekomunikace	2.27%	Novo Nordisk AS Class B	Starostlivost o zdraví	2.23%
Alphabet Inc Class C	Telekomunikace	2.02%	Costco Wholesale Corp	Defenzivní zboží	1.76%