Fond: ISHWMF

Název	iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF EUR
ISIN	IE00BP3QZ825
	03.10.2014
Typ fondu	Akciové
Kategorie	Akcie - Global - Large Cap
Správce fondu	BlackRock iShares
	BlackRock Advisors (UK) Limited

Měna	EUR
Minimální investice - investiční účet	100
Maximální vstupný poplatek	5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	ISHWMF	USD	EQ-GLB-LC	0.3675%	13.25%	32.34%	0.88	0.94	19.85%	1/5
2018	ISHWMF	USD	EQ-GLB-LC	1.8344%	-7.47%	-2.39%	0.96	1.34	8.26%	1/4
2017	ISHWMF	USD	EQ-GLB-LC	1.0263%	23.52%	32.77%	0.93	1.25	3.54%	2/4

NAV	68.9200
Den	21.05.2024
Denní změna %	-0.2749%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	4.96%	9.52%	27.14%	34.82%	34.77%	11.02%	13.08%	13.47%	-	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.77%				7.84%	11.39%	12.65%	-
Volatilita od priemernej výkonnosti	7.32%				24.62%	9.45%	7.03%	-

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	99.52%		99.52%
Dluhopisový
Ostatní
Peněžní	0.48%		0.48%

Veľkosť fondu
Aktíva	18 317 mil.
Počet akcíí	347
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	0.30
z toho Mng. popl.	0.30
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické společnosti	57.21%
Velké společnosti	32.52%
Středné společnosti	9.41%
Malé společnosti	0.08%
Najmenší společnosti	0.00%

P/E	21.22%
P/BV	3.28%

Sektorové rozloženie
Základní materiály	3.84%
Cyklické zboží	12.02%
Finanční služby	10.31%
Nemovitosti	0.84%
Defenzivní zboží	1.44%
Starostlivost o zdraví	9.72%
Síťová odvětví	1.82%
Telekomunikace	12.96%
Energie	1.65%
Průmysl	12.26%
Technológie	32.68%

Dlhopisové portfólio
Deriváty	0.48

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Regionálne rozloženie
USA	65.61%
Kanada	1.46%
Latinská Amerika
Velká Británie	2.47%
Eurozóna	7.27%
Evropa - kromě EURozóny	5.39%
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ	0.01%
Japonsko	16.02%
Austrálie a Oceánie	1.10%
Asie - Vyspělé trhy	0.18%
Asie - Rozvíjející se trhy
Rozvíjející se trhy
Vyspělé trhy	99.52%
Nezařazené

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
NVIDIA Corp	Technológie	7.5%	Meta Platforms Inc Class A	Telekomunikace	5.57%
Amazon.com Inc	Cyklické zboží	5.03%	Broadcom Inc	Technológie	4.87%
Microsoft Corp	Technológie	4.46%	Eli Lilly and Co	Starostlivost o zdraví	4.38%
Novo Nordisk A/S Class B	Starostlivost o zdraví	2.98%	Alphabet Inc Class A	Telekomunikace	2.7%
Alphabet Inc Class C	Telekomunikace	2.41%	Toyota Motor Corp	Cyklické zboží	1.58%