Fond: ISHWMF

Název	iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF EUR
ISIN	IE00BP3QZ825
	03.10.2014
Typ fondu	Akciové
Kategorie	Akcie - Global - Large Cap
Správce fondu	BlackRock iShares
	BlackRock Advisors (UK) Limited

Měna	EUR
Minimální investice - investiční účet	100
Maximální vstupný poplatek	5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	ISHWMF	USD	EQ-GLB-LC	0.3675%	13.25%	32.34%	0.88	0.94	19.85%	1/5
2018	ISHWMF	USD	EQ-GLB-LC	1.8344%	-7.47%	-2.39%	0.96	1.34	8.26%	1/4
2017	ISHWMF	USD	EQ-GLB-LC	1.0263%	23.52%	32.77%	0.93	1.25	3.54%	2/4

NAV	72.1300
Den	17.06.2024
Denní změna %	0.1110%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	5.28%	9.09%	30.29%	35.43%	38.50%	11.51%	13.77%	13.83%	-	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.91%				8.10%	11.22%	12.58%	-
Volatilita od priemernej výkonnosti	6.95%				25.21%	9.25%	7.01%	-

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	99.37%		99.37%
Dluhopisový
Ostatní	0.24%		0.24%
Peněžní	0.41%	0.03%	0.38%

Veľkosť fondu
Aktíva	19 541 mil.
Počet akcíí	347
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	0.30
z toho Mng. popl.	0.30
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické společnosti	52.92%
Velké společnosti	34.72%
Středné společnosti	11.59%
Malé společnosti	0.03%
Najmenší společnosti	0.00%

P/E	21.06%
P/BV	3.23%

Sektorové rozloženie
Základní materiály	1.80%
Cyklické zboží	11.75%
Finanční služby	15.47%
Nemovitosti	0.75%
Defenzivní zboží	2.18%
Starostlivost o zdraví	8.80%
Síťová odvětví	1.20%
Telekomunikace	11.70%
Energie	0.53%
Průmysl	17.95%
Technológie	27.19%

Dlhopisové portfólio
Deriváty	0.38

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Regionálne rozloženie
USA	67.10%
Kanada	1.14%
Latinská Amerika
Velká Británie	1.52%
Eurozóna	9.42%
Evropa - kromě EURozóny	5.02%
Evropa - Rozvíjející se trhy	0.01%
Afrika
Střední východ	0.12%
Japonsko	14.17%
Austrálie a Oceánie	0.78%
Asie - Vyspělé trhy	0.09%
Asie - Rozvíjející se trhy
Rozvíjející se trhy	0.01%
Vyspělé trhy	99.36%
Nezařazené

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
NVIDIA Corp	Technológie	6.34%	Amazon.com Inc	Cyklické zboží	4.93%
Meta Platforms Inc Class A	Telekomunikace	4.58%	Eli Lilly and Co	Starostlivost o zdraví	4.55%
Broadcom Inc	Technológie	4.36%	Alphabet Inc Class A	Telekomunikace	2.55%
JPMorgan Chase & Co	Finanční služby	2.52%	Novo Nordisk A/S Class B	Starostlivost o zdraví	2.33%
Alphabet Inc Class C	Telekomunikace	2.28%	ASML Holding NV	Technológie	1.77%