Fond: ISHWMF

Název	iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF EUR
ISIN	IE00BP3QZ825
	03.10.2014
Typ fondu	Akciové
Kategorie	Akcie - Global - Large Cap
Správce fondu	BlackRock iShares
	BlackRock Advisors (UK) Limited

Měna	EUR
Minimální investice - investiční účet	100
Maximální vstupný poplatek	5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	ISHWMF	USD	EQ-GLB-LC	0.3675%	13.25%	32.34%	0.88	0.94	19.85%	1/5
2018	ISHWMF	USD	EQ-GLB-LC	1.8344%	-7.47%	-2.39%	0.96	1.34	8.26%	1/4
2017	ISHWMF	USD	EQ-GLB-LC	1.0263%	23.52%	32.77%	0.93	1.25	3.54%	2/4

NAV	70.2100
Den	06.06.2024
Denní změna %	0.4148%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	3.74%	5.25%	29.44%	32.62%	37.34%	10.82%	13.68%	13.42%	-	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.91%				8.10%	11.22%	12.58%	-
Volatilita od priemernej výkonnosti	6.95%				25.21%	9.25%	7.01%	-

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	99.35%		99.35%
Dluhopisový
Ostatní	0.23%		0.23%
Peněžní	4.32%	3.89%	0.42%

Veľkosť fondu
Aktíva	19 541 mil.
Počet akcíí	349
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	0.30
z toho Mng. popl.	0.30
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické společnosti	51.85%
Velké společnosti	35.37%
Středné společnosti	12.03%
Malé společnosti	0.03%
Najmenší společnosti	0.00%

P/E	20.67%
P/BV	3.11%

Sektorové rozloženie
Základní materiály	1.83%
Cyklické zboží	11.87%
Finanční služby	16.33%
Nemovitosti	0.82%
Defenzivní zboží	2.19%
Starostlivost o zdraví	8.66%
Síťová odvětví	1.25%
Telekomunikace	11.54%
Energie	0.55%
Průmysl	18.58%
Technológie	25.72%

Dlhopisové portfólio
Deriváty	0.42

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Regionálne rozloženie
USA	66.58%
Kanada	1.20%
Latinská Amerika
Velká Británie	1.55%
Eurozóna	9.44%
Evropa - kromě EURozóny	4.96%
Evropa - Rozvíjející se trhy	0.01%
Afrika
Střední východ	0.12%
Japonsko	14.61%
Austrálie a Oceánie	0.77%
Asie - Vyspělé trhy	0.08%
Asie - Rozvíjející se trhy
Rozvíjející se trhy	0.01%
Vyspělé trhy	99.33%
Nezařazené

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
NVIDIA Corp	Technológie	5.75%	Amazon.com Inc	Cyklické zboží	4.81%
Eli Lilly and Co	Starostlivost o zdraví	4.45%	Meta Platforms Inc Class A	Telekomunikace	4.35%
Broadcom Inc	Technológie	4.01%	JPMorgan Chase & Co	Finanční služby	2.75%
Alphabet Inc Class A	Telekomunikace	2.56%	Alphabet Inc Class C	Telekomunikace	2.28%
Novo Nordisk A/S Class B	Starostlivost o zdraví	2.27%	Toyota Motor Corp	Cyklické zboží	1.67%