Fond: PARBR

BNP Paribas Funds Brazil Equity USD
LU0265266980
11.12.2006
Akciové
Akcie - Brazílie
BNP PARIBAS FUNDS
BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda
Gilberto Nagai
USD
1 000
3%
Fond usiluje o zvýšení hodnoty svého majetku ve střednědobém horizontu investováním do akcií vydávaných společnostmi se sídlem a/nebo působícími v Brazílii. Je řízen aktivně a může investovat do cenných papírů, které nejsou zahrnuty do indexu MSCI Brazil 10/40 (NR). Výnosy jsou systematicky reinvestovány. Akcie jsou od investorů odkupovány denně (v bankovní pracovní dny platné v Lucembursku).
EIC Fund Rating (2019)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2019 PARBR BRL EQ-BR 5.9365% 29.31% 28.39% 0.99 1.03 -1.71% 2/2
2018 PARBR BRL EQ-BR 6.4752% 14.76% 13.10% 0.96 1.27 -3.87% 3/4
2017 PARBR BRL EQ-BR 10.0663% 24.14% 26.56% 0.98 1.16 0.14% 2/4
2016 PARBR BRL EQ-BR 14.1307% 40.78% 60.66% 0.97 1.20 14.66% 2/4
2015 PARBR BRL EQ-BR 13.3551% -12.33% -0.91% 0.93 1.12 -9.78% 4/5
2014 PARBR BRL EQ-BR 10.8615% 1.11% 1.68% 0.97 1.21 2.58% 1/5
83.6500
29.04.2024
0.5530%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -6.22% -6.85% 2.09% -9.53% 6.76% -4.63% -4.35% -1.69% -3.41% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.33% 2.66% -2.30% -1.15% 0.92%
Volatilita od priemernej výkonnosti 13.34% 28.56% 8.63% 5.69% 5.05%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 96.32% 96.32%
Dluhopisový
Ostatní
Peněžní 3.68% 3.68%
Veľkosť fondu
Aktíva613 mil.
Počet akcíí30
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.23
 z toho Mng. popl.1.75
Výk. prémia
Trans. popl.1.10
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 30.79%
Velké společnosti 42.04%
Středné společnosti 6.75%
Malé společnosti 7.61%
Najmenší společnosti 2.96%
P/E8.19%
P/BV1.51%
Sektorové rozloženie
Základní materiály 9.84%
Cyklické zboží 7.69%
Finanční služby 24.17%
Nemovitosti 2.78%
Defenzivní zboží 2.45%
Starostlivost o zdraví 4.25%
Síťová odvětví 13.94%
Telekomunikace 2.18%
Energie 12.68%
Průmysl 16.32%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 3.68
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika 96.32%
Velká Británie
Eurozóna
Evropa - kromě EURozóny
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy
Asie - Rozvíjející se trhy
Rozvíjející se trhy 96.32%
Vyspělé trhy
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred Finanční služby 9.59% Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred Energie 9.23%
Localiza Rent A Car SA Průmysl 6.38% Equatorial Energia SA Síťová odvětví 4.96%
BB Seguridade Participacoes SA Finanční služby 4.88% Banco BTG Pactual S.A. Units Cons of 1 Sh ' 2 Pfd Shs -A- Finanční služby 4.86%
Banco do Brasil SA BB Brasil Finanční služby 4.84% Itausa Investimentos ITAU SA Participating Preferred Průmysl 4.82%
Arezzo Industria E Comercio SA Cyklické zboží 4.07% Raia Drogasil SA Starostlivost o zdraví 3.94%