Fond: PARBREU
| BNP Paribas Funds Brazil Equity EUR | |
| LU0281906387 | |
| 13.05.2015 | |
| Akciové | |
| Akcie - Brazílie | |
| BNP PARIBAS FUNDS | |
| BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda | |
| Gilberto Nagai | |
| EUR | |
| 100 | |
| 3% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -6.29% | -9.11% | -1.15% | -5.93% | 3.86% | -0.98% | -3.65% | -2.49% | -1.24% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.53% | 5.00% | -0.82% | -0.43% | 1.59% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 12.63% | 25.24% | 8.63% | 4.63% | 5.20% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 95.73% | 95.73% | |
| Dluhopisový | |||
| Ostatní | |||
| Peněžní | 4.27% | 4.27% |
| Aktíva | 27 mil. |
| Počet akcíí | 30 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 2.23 |
| z toho Mng. popl. | 1.75 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 1.10 |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické společnosti | 31.02% |
| Velké společnosti | 45.26% |
| Středné společnosti | 7.28% |
| Malé společnosti | 5.61% |
| Najmenší společnosti | 1.73% |
| P/E | 8.19% |
| P/BV | 1.51% |
| Základní materiály | 9.50% |
| Cyklické zboží | 7.65% |
| Finanční služby | 27.93% |
| Nemovitosti | 1.93% |
| Defenzivní zboží | 2.10% |
| Starostlivost o zdraví | 5.11% |
| Síťová odvětví | 9.70% |
| Telekomunikace | 1.76% |
| Energie | 12.13% |
| Průmysl | 17.92% |
| Deriváty | 4.27 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | 95.73% |
| Velká Británie | |
| Eurozóna | |
| Evropa - kromě EURozóny | |
| Evropa - Rozvíjející se trhy | |
| Afrika | |
| Střední východ | |
| Japonsko | |
| Austrálie a Oceánie | |
| Asie - Vyspělé trhy | |
| Asie - Rozvíjející se trhy | |
| Rozvíjející se trhy | 95.73% |
| Vyspělé trhy | |
| Nezařazené |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred | Finanční služby | 9.88% | Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred | Energie | 9.31% |
| Localiza Rent A Car SA | Průmysl | 6.67% | Equatorial Energia SA | Síťová odvětví | 5.06% |
| Banco BTG Pactual S.A. Units Cons of 1 Sh ' 2 Pfd Shs -A- | Finanční služby | 4.84% | Banco do Brasil SA BB Brasil | Finanční služby | 4.84% |
| BB Seguridade Participacoes SA | Finanční služby | 4.82% | Itausa Investimentos ITAU SA Participating Preferred | Průmysl | 4.81% |
| Rumo SA | Průmysl | 4.41% | Vale SA ADR | Základní materiály | 3.7% |