Fond: PARBUS

BNP Paribas Funds Brazil Equity USD - distribution Y
LU0265267285
12.12.2006
Akciové
Akcie - Brazílie
BNP PARIBAS FUNDS
BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda
Gilberto Nagai
USD
1 000
3%
EIC Fund Rating (2014)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2014 PARBR BRL EQ-BR 10.8615% 1.11% 1.68% 0.97 1.21 2.58% 1/5
48.8000
27.03.2024
0.8681%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -2.42% -7.35% 7.82% -0.16% 13.09% -3.73% -6.31% -4.40% -6.05% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.03% -1.61% -6.33% -4.31% -2.68%
Volatilita od priemernej výkonnosti 13.36% 27.92% 7.62% 5.25% 4.19%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 95.73% 95.73%
Dluhopisový
Ostatní
Peněžní 4.27% 4.27%
Veľkosť fondu
Aktíva17 mil.
Počet akcíí30
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.23
 z toho Mng. popl.1.75
Výk. prémia
Trans. popl.1.10
Výnosovosť fondu
Dividenda3.540
Dividendový výnos7.32%
Rozhodný dátum19.04.2023
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 31.02%
Velké společnosti 45.26%
Středné společnosti 7.28%
Malé společnosti 5.61%
Najmenší společnosti 1.73%
P/E8.19%
P/BV1.51%
Sektorové rozloženie
Základní materiály 9.50%
Cyklické zboží 7.65%
Finanční služby 27.93%
Nemovitosti 1.93%
Defenzivní zboží 2.10%
Starostlivost o zdraví 5.11%
Síťová odvětví 9.70%
Telekomunikace 1.76%
Energie 12.13%
Průmysl 17.92%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 4.27
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika 95.73%
Velká Británie
Eurozóna
Evropa - kromě EURozóny
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy
Asie - Rozvíjející se trhy
Rozvíjející se trhy 95.73%
Vyspělé trhy
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred Finanční služby 9.88% Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred Energie 9.31%
Localiza Rent A Car SA Průmysl 6.67% Equatorial Energia SA Síťová odvětví 5.06%
Banco BTG Pactual S.A. Units Cons of 1 Sh ' 2 Pfd Shs -A- Finanční služby 4.84% Banco do Brasil SA BB Brasil Finanční služby 4.84%
BB Seguridade Participacoes SA Finanční služby 4.82% Itausa Investimentos ITAU SA Participating Preferred Průmysl 4.81%
Rumo SA Průmysl 4.41% Vale SA ADR Základní materiály 3.7%