Fond: PARBUS
BNP Paribas Funds Brazil Equity USD - distribution Y | |
LU0265267285 | |
12.12.2006 | |
Akciové | |
Akcie - Brazílie | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda | |
Gilberto Nagai | |
USD | |
1 000 | |
3% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -10.38% | -23.71% | -23.82% | -22.25% | -23.71% | -17.11% | -12.29% | -6.70% | -9.15% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.97% | -4.30% | -6.58% | -5.50% | -2.65% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 13.96% | 23.20% | 7.57% | 4.14% | 4.26% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 97.73% | 97.73% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | |||
Peněžní | 2.35% | 0.08% | 2.27% |
Aktíva | 13 mil. |
Počet akcíí | 42 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.24 |
z toho Mng. popl. | 1.75 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 1.10 |
Dividenda | 3.770 |
Dividendový výnos | 9.95% |
Rozhodný dátum | 19.04.2024 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické společnosti | 41.36% |
Velké společnosti | 35.92% |
Středné společnosti | 8.78% |
Malé společnosti | 5.35% |
Najmenší společnosti | 1.71% |
P/E | 8.24% |
P/BV | 1.37% |
Základní materiály | 11.52% |
Cyklické zboží | 4.68% |
Finanční služby | 20.25% |
Nemovitosti | 7.84% |
Defenzivní zboží | 3.24% |
Starostlivost o zdraví | 2.34% |
Síťová odvětví | 11.15% |
Telekomunikace | 6.69% |
Energie | 13.83% |
Průmysl | 15.73% |
Technológie | 0.45% |
Deriváty | 2.27 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | 97.73% |
Velká Británie | |
Eurozóna | |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | 97.73% |
Vyspělé trhy | |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred | Finanční služby | 8.91% | Equatorial Energia SA | Síťová odvětví | 5.08% |
Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred | Energie | 5.03% | Telefonica Brasil SA | Telekomunikace | 4.72% |
Localiza Rent A Car SA | Průmysl | 4.68% | Weg SA | Průmysl | 4.51% |
PRIO SA | Energie | 4.21% | Vale SA ADR | Základní materiály | 4.14% |
Petroleo Brasileiro SA Petrobras | Energie | 4.13% | Banco do Brasil SA BB Brasil | Finanční služby | 3.95% |